Premium Group Co., Ltd. (7199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 50.45 | 1.57 | 24.64 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 50.45 | 1.18 | -74.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 9.42 | 0.39 | 24.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4.26 | 0.05 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.54 | 0.23 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.29B | -56.44B | -74.16B | -24.83B | -73.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.24 | 3.36 | 3.47 | 2.77 | 2.37 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.64 | 7.87 | 9.78 | 8.18 | 7.63 |
| יחס כיסוי חוב | 68.10 | 96.66 | 0.45 | 0.57 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.65 | 97.65 | 0 | 144.07 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.32 | 0.83 | 0.68 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,139.25 | 2,204.32 | 1,729.69 | 1,094.43 | 818.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.27 | 5.43 | 5.59 | 2.70 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.51% | 14.18% | 100.00% | 19.64% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 21.10% | 19.77% | 18.72% | 19.64% | 16.67% |
| שיעור EBITDA | 25.74% | 24.65% | 23.81% | 24.84% | 22.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.31% | 19.07% | 18.72% | 39.28% | 16.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.55% | 19.57% | 18.82% | 19.78% | 20.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.37% | 13.78% | 12.77% | 14.61% | 15.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.38% | 13.80% | 12.77% | 14.64% | 15.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | 70.41% | 67.89% | 73.83% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | 102.63% | 100.53% | 50.37% | 125.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.05% | 2.51% | 3.68% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.15% | 24.02% | 24.58% | 30.10% | 29.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 4.22% | 3.72% | 17.40% | 4.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 2.98% | 2.34% | 11.17% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.26% | 2.71% | 4.10% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 9.43% | 5.89% | 5.88% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 12.62 | 10.80 | 9.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.62 | 8.73 | 6.75 | 11.12 | 8.28 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.42 | 0.60 | 1.39 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 28.93 | 338.31 | 38.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 28.93 | 33.80 | 38.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 304.51 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 28.93 | 338.31 | 38.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 198.59 | -126.54 | -204.57 | 64.22 | -11.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 177.50 | -146.15 | -241.66 | 54.28 | -67.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.10 | 19.61 | 37.09 | 9.93 | 55.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.15 | 1.18 | 0.85 | 5.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | -1.90 | -2.84 | 1.89 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.41 | -6.45 | -5.52 | 6.46 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.11 | -0.21 | 0.08 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | -8.77% | -11.62% | 2.69% | -3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.53 | 10.60 | 16.97 | 17.00 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.46 | 2.17 | 2.48 | 2.58 |
| מכפיל הון | 3.24 | 2.55 | 4.17 | 5.12 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.99 | -11.41 | -8.61 | 37.23 | -25.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | -13.17 | -10.17 | 31.47 | -146.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.38 | 5.44 | 1.10 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 2.55 | 4.17 | 5.12 | 4.91 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 11.35 | 14.69 | 12.70 | 14.56 |
| שווי חברה | 145.36B | 123.25B | 127.37B | 99.51B | 82.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.30 | 11.35 | 14.69 | 12.70 | 14.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 2.80 | 3.50 | 3.15 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.10 | -21.85 | -13.89 | 47.30 | -31.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.86 | -25.23 | -16.41 | 39.98 | -183.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 327.43 | 321.24 | 152.59 | 63.93 | 39.23 |
| הון עצמי למניה | 658.23 | 654.60 | 498.80 | 395.01 | 345.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,182.96 | 1,140.87 | 959.71 | 813.90 | 657.72 |
| רווח נקי למניה | 169.95 | 157.21 | 122.60 | 118.89 | 103.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | -0.80 | -1.13 | 0.54 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY