Premium Group Co., Ltd. (7199) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89B | -7.76B | 2.49B | -449.00M | 1.61B |
| רווח נקי | 6.07B | 6.85B | 4.61B | 5.34B | 2.94B |
| פחת והפחתות | 2.15B | 1.85B | 1.64B | 1.42B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.93B | -14.69B | -4.67B | -5.11B | -7.44B |
| יתרת לקוחות | 0 | -18.30B | -11.14B | -9.27B | -7.62B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.93B | 3.61B | 6.47B | 4.16B | 176.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.00M | -1.78B | 911.00M | -2.10B | 4.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -2.46B | -3.09B | -2.32B | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -442.00M | -385.00M | -2.16B | -819.00M |
| רכישות, נטו | 184.00M | -802.00M | -355.00M | 10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -320.00M | -1.00M | -350.00M | -100.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.77B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -169.00M | -1.21B | -2.00B | 1.69B | -208.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.15B | 6.22B | 6.89B | 6.18B | 2.80B |
| פירעון חוב | 33.28B | 8.84B | 10.62B | 7.91B | 4.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.97B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00M | 0 | -2.06B | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82B | -1.33B | -934.00M | -722.00M | -621.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -982.00M | -1.29B | -732.00M | -1.01B | -666.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.11B | 17.15B | 21.14B | 14.85B | 11.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.37B | 5.00M | 5.00M | 3.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.96B | -3.99B | 6.29B | 3.42B | 3.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.15B | 21.14B | 14.85B | 11.43B | 8.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.11B | 17.15B | 21.14B | 14.85B | 11.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.64B | -9.17B | 2.10B | -2.60B | 789.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89B | -7.76B | 2.49B | -449.00M | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -757.00M | -1.41B | -385.00M | -2.16B | -819.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY