Petgo Corporation (7140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.42 | 1.81 | 1.51 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.84 | 1.04 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.46 | 0.71 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0.11 | 0.21 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 462.39M | 477.08M | 1.13B | 1.06B | 852.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.10 | 0.91 | 0.68 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.13 | 2.70 | 2.94 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.27 | -11.46 | 17.00 | 33.22 | 32.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.42 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 685.47 | 603.66 | 603.69 | 395.27 | 493.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.24 | -1.90 | -0.64 | -0.52 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.32% | 30.65% | 31.08% | 27.92% | 28.40% |
| שיעור EBIT | -2.50% | -2.75% | 2.53% | 2.51% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | -1.60% | -1.97% | 2.63% | 2.66% | 2.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.50% | -2.75% | 2.53% | 2.49% | 2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.84% | -3.06% | 2.29% | 2.43% | 2.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.75% | -3.64% | 1.42% | 1.74% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.54% | -3.45% | 1.42% | 1.74% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.95% | 118.74% | 61.92% | 71.49% | 66.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.77% | 111.36% | 90.72% | 97.57% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | -8.04% | -8.53% | 3.88% | 5.22% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.65% | -26.70% | 10.47% | 15.34% | 16.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.56% | -15.39% | 14.88% | 21.45% | 23.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.45% | -9.18% | 5.98% | 9.22% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.95% | -9.60% | 3.88% | 5.22% | 4.99% |
| תשואת רווחים | -17.69% | -17.47% | 7.06% | 9.40% | 9.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.32 | 12.27 | 16.66 | 14.26 | 15.53 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 8.24 | 11.68 | 6.61 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.85 | 4.58 | 4.45 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.69 | 73.22 | 474.65 | 378.86 | 284.74 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.35 | 2.73 | 3.00 | 3.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.30 | 6.74 | 7.15 | 9.75 | 12.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.69 | 60.67 | 70.34 | 52.50 | 49.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.49 | 29.75 | 21.91 | 25.59 | 23.50 |
| ימי מלאי | 100.57 | 75.23 | 79.67 | 82.09 | 67.16 |
| ימי אשראי מספקים | 50.37 | 44.31 | 31.24 | 55.18 | 40.75 |
| מחזור תפעולי | 126.07 | 104.98 | 101.58 | 107.68 | 90.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -24.99 | 47.98 | 83.83 | -136.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -54.70 | 46.62 | 82.17 | -143.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.71 | 1.36 | 1.66 | 6.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.19 | 0.97 | 0.98 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.84 | 35.22 | 50.50 | -20.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.84 | 35.22 | 50.50 | -20.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.08 | 0.21 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.65% | 4.78% | 8.74% | -15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -5.72 | 14.17 | 10.64 | 10.96 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.53 | 1.48 | 1.63 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.03 | 20.94 | 11.44 | -6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.90 | 20.34 | 11.21 | -6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.02 | -0.54 | 1.24 | -4.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.53 | 1.48 | 1.63 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | -19.84 | -12.48 | 7.01 | 6.43 | 6.68 |
| שווי חברה | 2.26B | 1.82B | 1.67B | 1.70B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.84 | -12.48 | 7.01 | 6.43 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.73 | 19.19 | 10.58 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -38.81 | 18.64 | 10.37 | -7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 356.10 | 366.15 | 657.82 | 575.64 | 522.03 |
| הון עצמי למניה | 516.89 | 537.88 | 657.90 | 576.15 | 523.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.13 | 0.38 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,764.61 | 3,948.93 | 4,846.47 | 5,079.54 | 5,609.59 |
| רווח נקי למניה | -141.14 | -143.63 | 68.86 | 88.37 | 85.78 |
| נטל מס | 1.32 | 1.19 | 0.62 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.11 | 0.91 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.17 | 0.70 | 0.68 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY