Petgo Corporation (7140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.96M | 89.43M | 163.47M | -244.26M | -220.67M |
| רווח נקי | -269.89M | 128.34M | 172.33M | 153.30M | 105.13M |
| פחת והפחתות | 58.10M | 9.27M | 15.30M | 18.38M | 15.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 239.65M | -87.72M | 18.76M | -455.39M | -315.78M |
| יתרת לקוחות | -58.69M | 94.31M | 150.00M | 7.81M | -41.00M |
| מלאי | 298.05M | 247.13M | -285.13M | -385.72M | -248.19M |
| יתרת ספקים | 73.97M | -546.64M | 277.93M | -25.88M | 1.60M |
| הון חוזר אחר | -73.68M | 117.49M | -124.67M | -51.61M | -28.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.81M | 39.53M | -42.91M | 39.45M | -25.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.29M | -37.34M | -3.24M | -11.88M | -6.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.08M | -2.54M | -3.24M | -11.78M | -6.36M |
| רכישות, נטו | -304.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.48M | -34.81M | 0 | -100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.61M | 310.08M | -102.86M | 317.32M | 147.96M |
| פירעון חוב | -10.11M | 348.30M | -110.86M | -9.98M | 147.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50M | 12.32M | 8.00M | 327.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -43.54M | 0 | -93.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.00M | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 838.74M | 1.26B | 901.43M | 844.06M | 782.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | -2.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -424.86M | 362.16M | 57.37M | 61.18M | -79.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 901.43M | 844.06M | 782.89M | 861.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 838.74M | 1.26B | 901.43M | 844.06M | 782.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.79M | 86.89M | 160.23M | -255.50M | -226.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.96M | 89.43M | 163.47M | -244.26M | -220.67M |
| הוצאות הוניות | -55.84M | -2.54M | -3.24M | -11.23M | -5.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY