TORICO Co., Ltd. (7138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.54 | 2.81 | 2.30 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.72 | 1.79 | 1.45 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.23 | 1.27 | 0.88 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -0.60 | -0.61 | -0.25 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.28 | -0.27 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | -1.40 | -1.20 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 723.06M | 753.55M | 741.03M | 635.56M | 992.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.33 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.83 | 2.07 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -3.41 | -3.60 | -3.81 | -1.41 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.01 | -10.25 | -45.86 | -31.48 | 24.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.06 | 0.24 | 1.68 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.03 | 15.61 | 35.45 | 347.11 | 428.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.41 | 0.94 | 1.01 | -3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.63% | 39.48% | 36.26% | 36.03% | 34.76% |
| שיעור EBIT | -10.01% | -11.07% | -11.79% | -5.76% | 2.29% |
| שיעור EBITDA | -10.00% | -11.06% | -10.74% | -4.84% | 2.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.81% | -2.13% | -7.08% | -5.71% | 2.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.86% | -11.27% | -11.94% | -5.94% | 2.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.04% | -11.45% | -12.12% | -6.99% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.04% | -11.45% | -12.12% | -6.99% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.04% | 101.57% | 101.48% | 117.82% | 67.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,079.88% | 530.11% | 168.75% | 104.05% | 83.77% |
| תשואה על הנכסים | -26.95% | -16.29% | -30.24% | -14.71% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.83% | -22.32% | -55.29% | -30.42% | 6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.70% | -3.98% | -26.78% | -19.14% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.60% | -3.77% | -24.28% | -16.87% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.97% | -16.29% | -30.24% | -15.16% | 3.37% |
| תשואת רווחים | -28.57% | -14.02% | -40.43% | -110.17% | 29.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.62 | 15.20 | 17.84 | 13.32 | 15.71 |
| מחזור זכאים | 11.21 | 10.35 | 11.74 | 8.75 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 4.43 | 4.57 | 4.23 | 5.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,681.57 | 0 | 0 | 38.35 | 85.62 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.42 | 2.50 | 2.10 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.68 | 4.07 | 3.37 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.69 | 71.20 | 69.19 | 71.95 | 59.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.96 | 24.01 | 20.46 | 27.41 | 23.23 |
| ימי מלאי | 89.30 | 82.45 | 79.82 | 86.26 | 71.07 |
| ימי אשראי מספקים | 32.57 | 35.25 | 31.09 | 41.73 | 34.89 |
| מחזור תפעולי | 111.26 | 106.45 | 100.28 | 113.67 | 94.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.60 | -18.50 | -153.79 | 11.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.34 | -18.87 | -225.88 | -28.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.26 | 0.37 | 72.09 | 40.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.02 | 1.47 | -2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 17.85 | -49.49 | -2.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.85 | -49.49 | -2.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.53 | -0.45 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.81% | -12.96% | -111.27% | -14.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.84 | -7.13 | -2.47 | -0.91 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.82 | 0.30 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.59 | 1.37 | 0.28 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 55.31 | -7.72 | -0.90 | -7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 52.21 | -7.87 | -1.32 | 17.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.17 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.59 | 1.37 | 0.28 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 0.74 | -5.97 | -1.85 | -0.30 | -2.12 |
| שווי חברה | -237.00M | 2.11B | 729.90M | 56.98M | -289.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.74 | -5.97 | -1.85 | -0.30 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.07 | 0.66 | 0.20 | 0.01 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.73 | -5.11 | -0.21 | 8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.23 | -5.21 | -0.30 | -20.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.96 | 150.71 | 106.47 | 689.34 | 912.25 |
| הון עצמי למניה | 93.04 | 150.71 | 106.47 | 735.11 | 945.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.18 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 201.25 | 293.82 | 485.82 | 3,197.30 | 4,062.51 |
| רווח נקי למניה | -34.29 | -33.64 | -58.86 | -223.64 | 60.37 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.18 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.14 | 0.31 | 0.69 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY