TORICO Co., Ltd. (7138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.87M | -140.02M | -187.49M | 14.16M | 24.21M |
| רווח נקי | -365.00M | -445.56M | -272.65M | 74.37M | 152.78M |
| פחת והפחתות | 129.00K | 38.53M | 35.60M | 21.68M | 19.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 142.38M | 77.31M | 26.30M | -28.80M | -190.93M |
| יתרת לקוחות | -4.36M | 95.03M | 38.18M | 45.24M | -34.30M |
| מלאי | 77.24M | 76.62M | 46.59M | -22.55M | -127.23M |
| יתרת ספקים | -13.38M | -85.39M | -27.06M | -66.93M | 816.00K |
| הון חוזר אחר | 82.88M | -8.96M | -31.42M | 15.43M | -30.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.36M | 189.70M | 23.26M | -53.08M | 42.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -26.88M | -136.52M | -50.73M | -78.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.50M | -27.79M | -87.89M | -49.36M | -56.40M |
| רכישות, נטו | 682.00K | 246.00K | 218.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08B | 656.00K | -48.85M | -1.38M | -21.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 195.24M | -134.71M | 361.39M | 242.12M |
| פירעון חוב | 200.31M | -159.02M | -108.34M | 342.93M | 18.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 863.62M | 354.28M | 11.37M | 45.32M | 221.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.00K | -25.00K | -37.74M | -26.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 660.60M | 634.88M | 606.61M | 1.06B | 737.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11M | -60.00K | 3.08M | 175.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.72M | 28.27M | -455.64M | 324.99M | 188.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 634.88M | 606.61M | 1.06B | 737.26M | 549.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 660.60M | 634.88M | 606.61M | 1.06B | 737.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.07M | -142.85M | -252.59M | -5.50M | -22.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.87M | -140.02M | -187.49M | 14.16M | 24.21M |
| הוצאות הוניות | -2.79M | -2.83M | -65.10M | -19.65M | -46.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY