Miahelsa Holdings Corporation (7129) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 905.96M | 1.01B | 1.59B | 1.02B | 918.91M |
| רווח נקי | 200.85M | 299.87M | 63.57M | 209.00M | 291.00M |
| פחת והפחתות | 588.08M | 627.83M | 654.28M | 643.75M | 524.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.12M | -296.24M | 306.41M | -112.29M | -79.41M |
| יתרת לקוחות | -77.16M | -165.79M | -84.00M | -166.11M | 23.32M |
| מלאי | -22.06M | -56.46M | 6.98M | 16.19M | -41.08M |
| יתרת ספקים | 135.37M | -19.72M | 125.48M | -7.53M | 160.34M |
| הון חוזר אחר | -81.26M | -54.27M | 257.95M | 45.15M | -221.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 162.15M | 379.35M | 570.21M | 280.86M | 182.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.87M | -455.50M | -336.08M | -556.76M | -2.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.18M | -510.32M | -302.41M | -539.32M | -922.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00M | 0 | -5.16M | -1.42B |
| רכישת השקעות | -34.90M | -34.06M | -31.86M | -35.16M | -35.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.80M | 36.00M | 48.00M | 0 | 36.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41M | 2.88M | -49.81M | 22.88M | -189.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41B | -853.40M | -610.32M | -368.67M | 2.01B |
| פירעון חוב | 2.53B | -1.01B | -542.41M | -235.24M | 2.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50M | 265.89M | 36.02M | 140.00K | 4.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -83.80M | -77.28M | -74.89M | -74.58M | -69.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.01M | -27.80M | -29.04M | -59.00M | -67.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.52B | 1.53B | 1.83B | 1.18B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.62M | -2.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99B | -298.09M | 648.07M | 95.87M | 395.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.83B | 1.18B | 1.09B | 691.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.52B | 1.53B | 1.83B | 1.18B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 513.78M | 500.49M | 1.29B | 481.99M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 905.96M | 1.01B | 1.59B | 1.02B | 918.91M |
| הוצאות הוניות | -392.18M | -510.32M | -302.41M | -539.32M | -922.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY