Miahelsa Holdings Corporation (7129) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.94 | 0.78 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.54 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.56 | 0.64 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.14B | -3.28B | -4.02B | -5.05B | -5.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.50 | 0.89 | 1.33 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.60 | 0.47 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.98 | 3.50 | 4.18 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.20 | 0.52 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.14 | 18.42 | 17.12 | 12.82 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.78 | 1.08 | 1.55 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,067.10 | 2,110.67 | 1,293.72 | 1,773.62 | 2,016.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | 1.25 | 1.51 | 3.35 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.71% | 10.74% | 10.04% | 9.53% | 9.04% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 1.94% | 2.20% | 0.42% | 1.72% |
| שיעור EBITDA | 5.51% | 4.31% | 4.83% | 3.29% | 4.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | 3.32% | 2.69% | 1.74% | 0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.69% | 1.76% | 2.04% | 0.28% | 1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.71% | 0.81% | 1.26% | 0.02% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.71% | 0.81% | 1.26% | 0.02% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.88% | 45.94% | 61.68% | 8.70% | 60.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.82% | 53.04% | 75.83% | 16.08% | 182.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 1.29% | 2.26% | 0.04% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.62% | 5.13% | 7.90% | 0.17% | 6.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.30% | 11.52% | 9.43% | 5.67% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.95% | 3.35% | 4.57% | 0.36% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 1.32% | 2.33% | 0.04% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 6.31% | 10.47% | 0.21% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.03 | 8.29 | 8.00 | 8.24 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 8.57 | 8.74 | 8.31 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 45.28 | 50.63 | 51.51 | 57.17 | 55.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.74 | 4.12 | 3.67 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.59 | 1.79 | 1.65 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -489.13 | -46.87 | -19.80 | -15.54 | -15.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.38 | 8.67 | 10.94 | 6.76 | 12.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.09 | 44.05 | 45.63 | 44.27 | 48.70 |
| ימי מלאי | 8.06 | 7.21 | 7.09 | 6.38 | 6.61 |
| ימי אשראי מספקים | 42.53 | 42.59 | 41.77 | 43.90 | 42.33 |
| מחזור תפעולי | 41.15 | 51.26 | 52.71 | 50.66 | 55.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 324.02 | 384.11 | 636.95 | 410.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 183.75 | 190.19 | 516.14 | 193.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 140.26 | 193.92 | 120.80 | 216.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.50 | 0.81 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.90 | 1.72 | 4.23 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 1.98 | 5.27 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.13% | 17.48% | 48.78% | 19.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 15.86 | 9.55 | 478.84 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.20 | 5.72 | 2.05 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.52 | 2.83 | 1.66 | 2.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.43 | 0.00 | -4.92 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 2.25 | 4.22 | 4.00 | 6.89 | 6.07 |
| שווי חברה | 3.12B | 4.52B | 4.60B | 5.16B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.25 | 4.22 | 4.00 | 6.89 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.79 | 9.20 | 3.99 | 12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | 4.56 | 3.24 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,269.21 | 1,276.84 | 1,292.54 | 1,145.28 | 1,136.12 |
| הון עצמי למניה | 1,388.50 | 1,399.88 | 1,441.92 | 1,320.68 | 1,341.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.54 | 0.38 | 0.91 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 8,960.90 | 8,887.84 | 9,053.73 | 9,077.11 | 8,940.58 |
| רווח נקי למניה | 63.39 | 71.83 | 113.95 | 2.21 | 84.22 |
| נטל מס | 0.42 | 0.46 | 0.62 | 0.09 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.91 | 0.93 | 0.67 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.51 | 3.37 | 25.08 | 4.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY