Foodison,Inc. (7114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.34 | 4.65 | 3.52 | 5.07 |
| יחס מהיר | 4.16 | 4.00 | 4.36 | 3.37 | 4.90 |
| יחס מזומנים | 3.10 | 2.91 | 3.30 | 2.67 | 3.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.46 | 2.32 | 0.45 | 7.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.05B | 2.04B | 1.93B | 1.88B | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.55 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 4.33 | 4.79 | 0.76 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.19 | 69.01 | 53.81 | 54.34 | 35.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.28 | 36.27 | 44.03 | 109.73 | 135.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.97 | -8.66 | -9.59 | -7.20 | -12.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.67% | 34.20% | 35.72% | 36.09% | 35.91% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 2.35% | 2.44% | 3.67% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 2.35% | 2.73% | 2.82% | 4.06% | 2.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.98% | 2.35% | 2.44% | 3.09% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.91% | 2.13% | 2.46% | 3.62% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.63% | 1.88% | 2.08% | 3.02% | 1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.63% | 1.88% | 2.08% | 3.02% | 1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.99% | 87.97% | 84.47% | 83.50% | 87.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.86% | 90.79% | 100.99% | 117.02% | 84.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.43% | 4.39% | 5.63% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 6.22% | 6.23% | 8.73% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 7.01% | 6.37% | 7.76% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 6.07% | 5.31% | 5.81% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 4.45% | 4.39% | 5.63% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 3.92% | 3.93% | 3.51% | 2.94% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 10.86 | 10.93 | 10.89 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 14.95 | 13.52 | 14.16 | 13.63 | 13.29 |
| מחזור מלאי | 21.43 | 21.94 | 25.17 | 30.06 | 34.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.95 | 39.10 | 30.79 | 29.11 | 64.27 |
| מחזור נכסים | 2.44 | 2.36 | 2.11 | 1.86 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.42 | 3.06 | 2.82 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.85 | 23.24 | 22.11 | 18.89 | 17.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.22 | 33.60 | 33.38 | 33.52 | 34.62 |
| ימי מלאי | 17.03 | 16.64 | 14.50 | 12.14 | 10.56 |
| ימי אשראי מספקים | 24.41 | 27.00 | 25.78 | 26.78 | 27.47 |
| מחזור תפעולי | 47.26 | 50.24 | 47.89 | 45.66 | 45.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.95 | 16.41 | 28.71 | 76.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.01 | 12.67 | 24.71 | 68.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.95 | 3.74 | 4.00 | 8.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.77 | 0.86 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.89 | 4.39 | 7.18 | 9.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.89 | 4.39 | 7.18 | 9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.38 | 0.26 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.80% | 1.41% | 1.68% | 3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.57 | 25.46 | 28.53 | 34.06 | 77.06 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 1.03 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.58 | 1.78 | 2.97 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 55.45 | 71.17 | 59.41 | 29.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.25 | 54.97 | 51.13 | 26.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 7.59 | -1.07 | 0.52 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.58 | 1.78 | 2.97 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 8.87 | 11.42 | 18.12 | 44.16 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.89B | 2.21B | 4.67B | 6.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 8.87 | 11.42 | 18.12 | 44.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.74 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.05 | 38.67 | 42.52 | 22.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.34 | 29.87 | 36.59 | 20.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 526.10 | 523.00 | 507.34 | 493.61 | 499.60 |
| הון עצמי למניה | 528.94 | 525.21 | 507.52 | 493.89 | 500.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1,787.32 | 1,741.23 | 1,520.21 | 1,427.91 | 1,358.43 |
| רווח נקי למניה | 29.08 | 32.68 | 31.62 | 43.10 | 25.97 |
| נטל מס | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 0.52 | 0.56 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY