Foodison,Inc. (7114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.08M | 74.12M | 127.72M | 296.08M | -96.07M |
| רווח נקי | 146.78M | 142.80M | 191.73M | 100.92M | -12.80M |
| פחת והפחתות | 29.42M | 26.51M | 24.73M | 18.56M | 12.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.33M | -85.45M | -43.62M | 124.61M | -98.95M |
| יתרת לקוחות | -100.36M | -44.32M | -82.91M | -9.10M | -97.92M |
| מלאי | -59.21M | -40.32M | -37.16M | -46.97M | -11.81M |
| יתרת ספקים | 68.92M | 13.92M | 43.15M | 98.80M | 35.26M |
| הון חוזר אחר | 11.33M | -14.73M | 33.30M | 81.87M | -24.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.20M | -9.74M | -45.13M | 52.00M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.65M | -2.53M | -43.80M | -61.84M | -46.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.25M | -17.13M | -17.80M | -31.58M | -24.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 20.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.61M | -5.40M | -26.00M | -10.27M | -22.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.70M | -337.37M | 22.39M | 1.15B | 36.13M |
| פירעון חוב | -35.53M | -288.73M | -39.21M | -282.29M | 37.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.81M | 40.20M | 61.60M | 1.45B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -111.98M | -88.84M | 0 | -6.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -7.13M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.04B | 2.30B | 2.20B | 810.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.27M | -265.78M | 106.31M | 1.38B | -106.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04B | 2.30B | 2.20B | 810.87M | 917.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.04B | 2.30B | 2.20B | 810.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.39M | 57.25M | 109.92M | 264.51M | -119.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.08M | 74.12M | 127.72M | 296.08M | -96.07M |
| הוצאות הוניות | -35.68M | -16.87M | -17.80M | -31.58M | -23.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY