INEST,Inc. (7111) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.61 | 1.04 | 1.23 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.50 | 1.00 | 1.17 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.68 | 0.34 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.17 | 0.20 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.56 | 0.70 | 0.02 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.12B | -3.95B | -3.30B | 179.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.76 | 1.10 | 1.05 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.20 | 2.78 | 2.71 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | -1.94 | 1.67 | 2.57 | 2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.68 | 0.53 | 0.43 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 523.00 | 546.42 | 759.60 | 778.29 | 422.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 7.86 | 5.63 | 6.75 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.87% | 82.40% | 85.28% | 88.69% | 94.53% |
| שיעור EBIT | 0.73% | -1.09% | 1.10% | 2.23% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 2.83% | 1.25% | 3.66% | 5.01% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.76% | -1.09% | 0.95% | 1.37% | 1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.38% | 0.88% | 0.53% | 1.70% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.63% | 0.99% | 0.22% | -1.42% | 5.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.63% | 1.00% | 0.12% | -1.34% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.15% | 112.50% | 41.58% | -83.24% | 288.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -181.02% | -80.81% | 56.11% | 124.31% | 120.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 1.60% | 0.31% | -1.13% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.97% | 3.53% | 0.85% | -3.05% | 12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.71% | -2.44% | 1.98% | 1.57% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.52% | -2.16% | 0.40% | -1.09% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 2.46% | 0.50% | -1.90% | 7.10% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 5.30% | 0.78% | -1.98% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.72 | 8.34 | 7.37 | 3.83 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 1.87 | 1.19 | 0.51 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 10.49 | 9.58 | 14.02 | 5.40 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.08 | 10.37 | 6.71 | 5.12 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.62 | 1.39 | 0.79 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.77 | 17.47 | 34.10 | 7.93 | 6.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.24 | -113.19 | -231.98 | -558.21 | -85.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.70 | 43.76 | 49.55 | 95.35 | 76.25 |
| ימי מלאי | 34.79 | 38.10 | 26.03 | 67.54 | 66.44 |
| ימי אשראי מספקים | 153.72 | 195.05 | 307.57 | 721.10 | 227.91 |
| מחזור תפעולי | 63.48 | 81.85 | 75.59 | 162.89 | 142.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.37 | -72.60 | 126.46 | 3.15 | 38.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.55 | -80.55 | 111.41 | -2.25 | 29.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.18 | 7.94 | 15.06 | 5.39 | 8.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.11 | 0.88 | -0.71 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.49 | -9.14 | 8.40 | 0.58 | 4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.49 | -9.14 | 8.40 | 0.58 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.14 | 0.17 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.51% | -17.32% | 15.16% | -0.20% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.27 | 18.86 | 127.83 | -50.41 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.71 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.67 | 1.09 | 1.54 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.46 | -5.77 | 6.60 | -500.72 | 28.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.88 | -6.40 | 5.81 | 357.65 | 22.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | -1.02 | 0.39 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.67 | 1.09 | 1.54 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 22.74 | 13.38 | 21.00 | 15.10 |
| שווי חברה | 5.70B | 5.19B | 9.27B | 11.07B | 6.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 22.74 | 13.38 | 21.00 | 15.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.32 | -8.82 | 11.39 | -737.78 | 33.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.91 | -9.78 | 10.03 | 526.99 | 26.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 171.41 | 163.56 | -35.17 | -71.00 | 304.69 |
| הון עצמי למניה | 704.97 | 699.02 | 674.20 | 731.10 | 590.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.14 | 0.76 | 1.79 | -1.88 |
| הכנסות למניה | 2,461.15 | 2,491.02 | 2,594.97 | 1,575.00 | 1,309.35 |
| רווח נקי למניה | 40.21 | 24.66 | 5.75 | -22.32 | 74.24 |
| נטל מס | 1.18 | 1.13 | 0.42 | -0.83 | 2.88 |
| נטל ריבית | 1.89 | -0.81 | 0.48 | 0.76 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -2.94 | 22.00 | -0.14 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY