INEST,Inc. (7111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -530.00M | 924.00M | 21.00M | 231.00M | -523.00M |
| רווח נקי | 180.00M | 42.00M | -148.00M | 450.00M | -58.00M |
| פחת והפחתות | 426.00M | 484.00M | 292.00M | 198.00M | 209.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -659.00M | 240.00M | -286.00M | -70.00M | -729.00M |
| יתרת לקוחות | -163.00M | 175.00M | -361.00M | -330.00M | -349.00M |
| מלאי | -141.00M | 20.00M | 35.00M | -16.00M | -47.00M |
| יתרת ספקים | -176.00M | 2.00M | -22.00M | 215.00M | 105.00M |
| הון חוזר אחר | -179.00M | 43.00M | 62.00M | 61.00M | -438.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -477.00M | 158.00M | 163.00M | -347.00M | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.50B | -212.00M | -2.35B | -61.00M | -316.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.00M | -110.00M | -36.00M | -50.00M | -197.00M |
| רכישות, נטו | 877.00M | 0 | -3.35B | 45.00M | -67.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -29.00M | -2.00M | -30.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.00M | 1.04B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 681.00M | -82.00M | -2.00M | -26.00M | -49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -544.00M | -624.00M | 2.28B | 85.00M | 544.00M |
| פירעון חוב | -359.00M | -392.00M | 1.31B | 204.00M | 353.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.39B | 0 | 299.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00M | 0 | -1.32B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.00M | -232.00M | -101.00M | -119.00M | -108.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.54B | 1.58B | 1.63B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 129.00M | -131.00M | -129.00M | 232.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 555.00M | -43.00M | -43.00M | 257.00M | -296.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.58B | 1.63B | 1.37B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.54B | 1.58B | 1.63B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -588.00M | 814.00M | -15.00M | 181.00M | -720.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -530.00M | 924.00M | 21.00M | 231.00M | -523.00M |
| הוצאות הוניות | -58.00M | -110.00M | -36.00M | -50.00M | -197.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY