ניתוח באמצעות AI של Nippon Sharyo (7102)
Nippon Sharyo (7102)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,851.00(▲13.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, עם רווחיות חזקה יותר ומאזן בריא יותר, וכן מתמחור נמוך מאוד במונחי P/E. נקודות חוזקה אלה מתקזזות חלקית בשל היסטוריה לא אחידה של תזרימי מזומנים ותמונה טכנית מעורבת, כאשר המניה נסחרת מתחת לכמה ממוצעים נעים מרכזיים ומציגה רק איתותי מומנטום מתונים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nippon Sharyo (7102)
- שווי שוק
- ¥48.93B
- תשואת דיבידנד
- 1.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 61.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.3
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 4.14%
- צמיחת רווח למניה
- 23.26%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,176
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ניפון שאריו מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של ציוד נייד מסילתי וציוד תחבורה נלווה, במסגרת חוזים עם לקוחות. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא מסירה של כלי רכב מסילתיים מוגמרים, כגון קרונות רכבת פרברית ובין-עירונית וציוד נייד אחר, למפעילי רכבות וללקוחות מוסדיים אחרים, כאשר ההכנסה מוכרת בדרך כלל על בסיס אבני דרך חוזיות ו/או תנאי מסירה/קבלה המוגדרים בכל פרויקט. מקור הכנסה חשוב נוסף מגיע משירותים ותוצרים נלווים הקשורים לפרויקטים אלה, שיכולים לכלול עבודות הנדסה ותכנון, התאמה למפרטי לקוח, ואספקת רכיבים או תתי-מערכות הקשורים לתוכניות ציוד נייד מסילתי. החברה עשויה גם לייצר הכנסות מתמיכה לאחר המסירה, כגון תחזוקה, תיקון, שיפוץ וחלקי חילוף, כאשר שירותים אלה כלולים בחוזים או נמכרים בנפרד; עם זאת, הגודל היחסי של הכנסות שירותים אלה לעומת ייצור של ציוד חדש אינו זמין (null). הרווחים מושפעים מהיקף ותזמון של הזמנות פרויקטים גדולים, דבר שעלול להפוך את ההכנסות לתנודתיות, מיעילות הרכש והייצור, ומהתמהיל בין תוכניות מקומיות לתוכניות יצוא, אך מידע ספציפי על ריכוז לקוחות, שותפויות נקובות בשם או מבני חוזים מעבר לייצור כללי מבוסס-פרויקטים אינו זמין (null).
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
היסודות הפיננסיים של ניפון שאריו נמצאים במגמת שיפור, בהובלת התאוששות חדה ברווחים בשנת 2026 ומגמה ברורה של הפחתת מינוף לאורך כמה שנים, לצד עלייה בהון העצמי. הגורם המקזז המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים — ההתאוששות האחרונה מסייעת, אך תקופות שליליות קודמות מצביעות על תנודות בהון החוזר ו/או בהשקעות, שעלולות להפעיל לחץ על הנזילות בסביבות של ביקוש חלש יותר. בסך הכול, המגמה חיובית, כאשר העקביות בתזרים המזומנים היא התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6648
60167102
7122
6023
6018מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026