StemCell Institute (7096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.63 | 0.74 | 0.76 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.04 | 6.96 | 158.74 | 74.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 297.44M | 263.27M | 283.76M | 664.58M | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.03 | 2.86 | 2.43 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 3.84 | 7.53 | 191.49 | 241.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.59 | 37.20 | 348.18 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.77 | 47.46 | 50.79 | 1.05 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.38 | -6.21 | -3.86 | -5.31 | -8.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.14% | 60.90% | 63.16% | 63.51% | 63.88% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 7.94% | 21.16% | 16.68% | 14.23% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 13.52% | 25.95% | 21.52% | 19.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.30% | 7.21% | 15.62% | 16.68% | 14.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 7.75% | 21.12% | 17.79% | 13.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.18% | 5.55% | 14.40% | 12.53% | 9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 4.66% | 14.40% | 12.53% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.84% | 71.59% | 68.20% | 70.46% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.50% | 107.46% | 135.17% | 106.66% | 93.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.92% | 5.13% | 4.75% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 5.81% | 14.68% | 11.55% | 8.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.71% | 5.64% | 13.08% | 14.87% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 3.33% | 8.74% | 10.46% | 8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.97% | 5.22% | 4.78% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 2.02% | 2.78% | 1.61% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.21 | 1.46 | 1.57 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 35.23 | 32.35 | 39.60 | 25.65 | 25.03 |
| מחזור מלאי | 18.76 | 20.35 | 19.36 | 21.42 | 19.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 2.04 | 2.32 | 3.73 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.44 | 3.33 | 2.66 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 328.06 | 309.37 | 259.82 | 235.82 | 202.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 318.96 | 302.71 | 250.18 | 233.02 | 198.44 |
| ימי מלאי | 19.46 | 17.94 | 18.85 | 17.04 | 19.01 |
| ימי אשראי מספקים | 10.36 | 11.28 | 9.22 | 14.23 | 14.58 |
| מחזור תפעולי | 338.42 | 320.65 | 269.03 | 250.05 | 217.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.28 | 45.67 | 32.66 | 9.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.25 | -0.99 | 12.98 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.53 | 46.65 | 19.68 | 5.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -4.57 | -0.02 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.18 | 0.64 | 1.66 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.18 | 0.98 | 1.66 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.90 | 31.03 | 14.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.34% | -0.07% | 0.69% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.53 | 49.61 | 36.02 | 61.94 | 130.13 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 2.75 | 5.19 | 7.76 | 12.32 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.88 | 5.29 | 7.15 | 11.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.04 | -1,374.66 | 144.87 | 647.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 105.23 | 29.72 | 57.57 | 258.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | -0.84 | 1.47 | 1.10 | 2.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.88 | 5.29 | 7.15 | 11.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.03 | 14.15 | 16.13 | 30.77 | 55.78 |
| שווי חברה | 4.62B | 5.38B | 11.22B | 16.43B | 22.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.14 | 14.15 | 16.13 | 30.77 | 55.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.91 | 4.19 | 6.62 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.01 | -1,109.39 | 123.55 | 564.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 73.12 | 23.98 | 49.10 | 225.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 304.65 | 282.10 | 243.66 | 258.72 | 221.93 |
| הון עצמי למניה | 270.03 | 265.58 | 256.59 | 262.78 | 224.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 281.26 | 278.38 | 261.60 | 242.15 | 204.10 |
| רווח נקי למניה | 14.57 | 15.44 | 37.67 | 30.35 | 19.33 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.38 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.47 | 1.21 | 1.08 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY