StemCell Institute (7096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.51M | 467.69M | 334.63M | 99.67M | 469.29M |
| רווח נקי | 155.92M | 385.80M | 310.98M | 198.00M | 212.55M |
| פחת והפחתות | 156.76M | 128.28M | 120.59M | 104.93M | 96.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.66M | 57.18M | -93.82M | -195.99M | 136.38M |
| יתרת לקוחות | -496.35M | -252.37M | -447.00M | -546.00M | -266.21M |
| מלאי | -3.04M | -8.72M | -2.91M | 796.00K | -8.03M |
| יתרת ספקים | 9.05M | -10.37M | 5.11M | 228.00K | 8.96M |
| הון חוזר אחר | 374.68M | 328.64M | 352.84M | 349.34M | 400.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.51M | -103.57M | -3.13M | -7.27M | 23.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -337.92M | -259.08M | -811.77M | -285.10M | 404.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -526.83M | -574.75M | -183.00M | -59.90M | -204.48M |
| רכישות, נטו | 406.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00M | -364.46M | -699.90M | -143.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 686.94M | 72.33M | 1.00M | 750.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.74M | -6.81M | -1.20M | -83.19M | -141.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.09M | 146.70M | -1.33M | -869.00K | 644.37M |
| פירעון חוב | -68.86M | 496.58M | -1.33M | -777.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.01M | -94.04M | 0 | -91.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.00K | -255.83M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 3.20B | 2.85B | 3.32B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.79M | 1.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -366.71M | 355.31M | -478.48M | -186.30M | 1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20B | 2.85B | 3.32B | 3.51B | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 3.20B | 2.85B | 3.32B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -335.78M | -10.11M | 132.97M | 39.77M | 264.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.51M | 467.69M | 334.63M | 99.67M | 469.29M |
| הוצאות הוניות | -409.29M | -477.80M | -201.66M | -59.90M | -204.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY