Living Platform Ltd. (7091) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 871.51M | 612.28M | 1.51B | 93.00M | 443.61M |
| רווח נקי | 396.83M | 365.59M | 189.35M | 91.70M | 407.96M |
| פחת והפחתות | 459.49M | 417.52M | 424.24M | 323.95M | 301.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.02M | -47.65M | 810.84M | -19.28M | -408.83M |
| יתרת לקוחות | -467.63M | -206.37M | 344.00M | -97.96M | -154.00M |
| מלאי | -7.31M | -13.51M | -7.03M | -6.60M | -1.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 217.37M | 128.72M | 0 |
| הון חוזר אחר | 445.93M | 172.23M | 256.42M | -43.44M | -252.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.21M | -123.19M | 85.21M | -303.37M | 143.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -989.72M | -722.06M | -1.26B | -15.55M | -498.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -565.89M | -558.89M | -644.89M | -876.76M | -1.17B |
| רכישות, נטו | 0 | -26.10M | -66.02M | 1.00B | 278.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.70M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.06M | 13.44M | 56.83M | 0 | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -430.89M | -150.51M | -608.72M | -114.02M | 444.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47M | 574.58M | -1.00B | 53.24M | 217.58M |
| פירעון חוב | -13.38M | 556.15M | -1.00B | 50.80M | 305.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.86M | 18.43M | 14.00K | 2.48M | 1.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -42.00K | -79.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -10.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.59B | 1.13B | 1.88B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -114.73M | 464.80M | -754.55M | 130.69M | 163.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.13B | 1.88B | 1.75B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.59B | 1.13B | 1.88B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 337.55M | 81.26M | 881.05M | -729.95M | -638.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 871.51M | 612.28M | 1.51B | 93.00M | 443.61M |
| הוצאות הוניות | -533.96M | -531.02M | -628.59M | -822.95M | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY