Living Platform Ltd. (7091) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.35 | 1.43 | 1.08 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 1.41 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.48 | 0.59 | 0.37 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.23 | 0.50 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.75 | 1.67 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25B | -6.41B | -6.19B | -6.27B | -5.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.62 | 3.19 | 3.60 | 4.74 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.10 | 5.24 | 5.90 | 6.73 | 7.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.71 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.19 | 3.45 | 3.09 | -0.75 | -2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.08 | 1.27 | 1.19 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,484.81 | 1,485.85 | 1,494.16 | 1,369.13 | 1,595.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 4.61 | 5.58 | 6.14 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.72% | 10.47% | 10.10% | 8.68% | 9.34% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 2.88% | 2.44% | 2.20% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 5.06% | 4.97% | 4.61% | 4.75% | 4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 2.04% | 1.78% | -0.49% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 2.29% | 1.86% | 1.55% | 1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.13% | 1.80% | 1.90% | 1.14% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 1.80% | 1.90% | 1.14% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 78.55% | 102.15% | 73.36% | 41.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.61% | 112.03% | 104.87% | -316.76% | -93.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.03% | 3.02% | 1.69% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.79% | 15.91% | 17.81% | 11.39% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 4.52% | 3.62% | -1.00% | -3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 3.25% | 3.33% | -0.66% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 3.41% | 3.37% | 1.93% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 7.17% | 7.79% | 4.19% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.29 | 10.89 | 12.43 | 12.45 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 281.13 | 324.34 | 322.56 | 380.26 | 376.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 3.99 | 3.63 | 3.30 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.69 | 1.59 | 1.49 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.75 | 19.60 | 27.28 | 50.47 | 22.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.78 | 34.66 | 30.50 | 30.28 | 45.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.49 | 33.53 | 29.37 | 29.32 | 44.66 |
| ימי מלאי | 1.30 | 1.13 | 1.13 | 0.96 | 0.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.78 | 34.66 | 30.50 | 30.28 | 45.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 194.55 | 137.59 | 339.32 | 20.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 75.35 | 18.26 | 197.42 | -173.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.20 | 119.33 | 141.90 | 194.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.13 | 0.58 | -8.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 1.15 | 2.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 1.15 | 2.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.10% | 1.73% | 19.45% | -11.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.97 | 13.94 | 12.84 | 23.85 | 73.96 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.22 | 2.29 | 2.72 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.39 | 57.77 | 5.14 | -8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.35 | 7.67 | 2.99 | 72.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 1.78 | 0.14 | 0.22 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.22 | 2.29 | 2.72 | 4.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | 9.66 | 10.88 | 11.85 | 18.13 |
| שווי חברה | 10.03B | 10.58B | 9.64B | 9.37B | 11.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 | 9.66 | 10.88 | 11.85 | 18.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.34 | 118.64 | 10.67 | -15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.14 | 15.75 | 6.21 | 127.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 266.20 | 233.77 | 175.78 | 64.22 | 84.45 |
| הון עצמי למניה | 591.47 | 556.88 | 461.19 | 373.70 | 330.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | -0.02 | 0.27 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 5,050.55 | 4,923.87 | 4,315.60 | 3,745.29 | 3,079.12 |
| רווח נקי למניה | 107.55 | 88.58 | 82.15 | 42.56 | 20.62 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 1.02 | 0.73 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.20 | 1.67 | 5.85 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY