LIGUA, Inc. (7090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.26 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.12 | 0.00 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.99M | -73.01M | -87.77M | -141.66M | -457.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.27 | 9.16 | 6.57 | 3.95 | 6.40 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.80 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.74 | 0.70 | 0.56 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.99 | 14.10 | 9.83 | 6.40 | 9.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.17 | -0.16 | 0.17 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.78 | -4.16 | -5.51 | 5.61 | -30.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.09 | 1.73 | 0.84 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 993.90 | 1,090.16 | 1,433.13 | 1,666.07 | 1,623.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.07 | -6.44 | -8.26 | 3.52 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.24% | 58.81% | 59.38% | 54.79% | 43.16% |
| שיעור EBIT | -3.43% | -5.10% | -5.54% | 4.25% | -30.65% |
| שיעור EBITDA | -1.20% | -2.78% | -3.16% | 8.81% | -21.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.43% | -5.10% | -5.54% | 3.45% | -17.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.63% | -4.70% | -5.90% | 3.63% | -31.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.74% | -9.96% | -10.48% | 3.03% | -27.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.74% | -9.96% | -10.48% | 3.03% | -27.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 213.02% | 211.79% | 177.52% | 83.55% | 87.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.85% | 92.17% | 106.48% | 105.28% | 174.39% |
| תשואה על הנכסים | -7.37% | -9.67% | -9.58% | 2.69% | -22.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.97% | -136.27% | -94.12% | 17.21% | -219.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.60% | -17.62% | -14.54% | 8.51% | -35.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.69% | -6.76% | -6.51% | 3.27% | -16.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.71% | -10.14% | -10.05% | 2.94% | -26.47% |
| תשואת רווחים | -12.94% | -16.25% | -24.84% | 3.64% | -35.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 3.11 | 3.13 | 2.60 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 154.74 | 224.52 | 183.31 | 31.76 | 42.93 |
| מחזור מלאי | 6.40 | 4.90 | 4.03 | 4.40 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.40 | 25.53 | 26.33 | 29.12 | 20.29 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | 4.25 | 4.31 | 5.47 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.05 | 190.32 | 205.13 | 211.85 | 179.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.37 | 117.40 | 116.65 | 140.34 | 134.07 |
| ימי מלאי | 57.04 | 74.54 | 90.48 | 83.00 | 53.78 |
| ימי אשראי מספקים | 2.36 | 1.63 | 1.99 | 11.49 | 8.50 |
| מחזור תפעולי | 193.41 | 191.95 | 207.13 | 223.34 | 187.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 174.24 | 109.89 | 1.95 | -234.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 167.57 | 98.52 | -13.63 | -333.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.68 | 11.37 | 15.59 | 99.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.90 | -6.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 26.09 | 9.66 | 0.13 | -2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.09 | 9.66 | 0.13 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.10% | 12.09% | -0.69% | -21.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.41 | -6.15 | -4.03 | 27.44 | -2.79 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.61 | 0.42 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל הון | 8.54 | 8.38 | 3.79 | 4.72 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.85 | 8.27 | -144.63 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.62 | 7.42 | 1,009.23 | -6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.29 | 0.01 | -0.24 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.54 | 8.38 | 3.79 | 4.72 | 6.12 |
| מכפיל שווי חברה | -65.46 | -28.51 | -21.60 | 12.97 | -5.24 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.92B | 1.96B | 3.92B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.46 | -28.51 | -21.60 | 12.97 | -5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 1.14 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.56 | 13.39 | -198.54 | -6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.27 | 12.00 | 1,385.40 | -9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.67 | 40.27 | 115.13 | 186.71 | -67.23 |
| הון עצמי למניה | 105.27 | 116.88 | 215.11 | 417.65 | 251.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.13 | -1.12 | -0.78 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1,503.06 | 1,598.72 | 1,932.06 | 2,368.51 | 2,023.02 |
| רווח נקי למניה | -116.31 | -159.28 | -202.46 | 71.86 | -552.13 |
| נטל מס | 2.13 | 2.12 | 1.78 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.92 | 1.06 | 0.86 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.09 | -0.54 | 0.02 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY