LIGUA, Inc. (7090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.68M | 163.38M | 2.83M | -328.22M | 80.07M |
| רווח נקי | -241.03M | -301.00M | 104.09M | -774.47M | 72.41M |
| פחת והפחתות | 56.28M | 68.44M | 156.58M | 249.61M | 200.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 409.59M | 345.08M | -239.99M | -15.18M | -151.78M |
| יתרת לקוחות | 82.60M | 398.02M | -279.82M | -127.30M | -105.18M |
| מלאי | 88.78M | 63.49M | -115.04M | -21.16M | -138.78M |
| יתרת ספקים | -1.93M | -42.47M | 11.26M | 9.97M | -13.31M |
| הון חוזר אחר | 240.13M | -73.96M | 143.62M | 123.32M | 105.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.84M | 50.86M | -17.85M | 211.82M | -41.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.85M | 147.72M | 10.78M | -600.71M | -474.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.11M | -36.37M | -22.58M | -139.44M | -295.65M |
| רכישות, נטו | -34.53M | 179.45M | 30.00M | 3.00M | -171.25M |
| רכישת השקעות | -3.60M | -3.60M | -3.04M | -4.82M | -5.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.71M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.38M | 8.24M | 1.70M | -459.45M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -390.37M | -290.02M | 137.19M | 716.85M | -154.13M |
| פירעון חוב | -481.73M | -290.22M | 131.66M | 754.09M | -164.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 91.40M | 200.00K | 5.16M | 2.25M | 21.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00K | 0 | -54.00K | -39.49M | -10.89M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | 419.00K | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.32B | 1.30B | 1.15B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.91M | 0 | 2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -134.64M | 21.08M | 150.80M | -212.08M | -548.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.30B | 1.15B | 1.36B | 1.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.32B | 1.30B | 1.15B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 253.57M | 146.47M | -5.19M | -384.94M | 40.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.68M | 163.38M | 2.83M | -328.22M | 80.07M |
| הוצאות הוניות | -10.11M | -16.91M | -8.02M | -56.72M | -39.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY