Kids Smile Holdings, Inc. (7084) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 1.10 | 1.28 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.39 | 1.10 | 1.28 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.30 | 0.39 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.74B | -2.56B | -1.98B | -2.47B | -3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.59 | 1.07 | 0.71 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.52 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.70 | 2.72 | 2.34 | 2.24 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.86 | 12.25 | 19.49 | 13.09 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 0.69 | 1.11 | 1.35 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,844.67 | 2,053.63 | 1,431.60 | 1,240.77 | 1,217.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.03 | 0.79 | -0.06 | 0.38 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.71% | 15.24% | 14.04% | 12.39% | 10.66% |
| שיעור EBIT | 2.99% | 2.55% | 3.01% | 2.20% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 7.65% | 8.60% | 8.61% | 10.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 2.55% | 3.01% | 1.81% | -0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 2.41% | 3.12% | 2.06% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 1.52% | 1.11% | 1.03% | 1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.52% | 1.11% | 1.03% | 1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.17% | 62.94% | 35.52% | 49.96% | 56.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.04% | 94.72% | 103.91% | 113.77% | -1,041.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 1.32% | 1.00% | 0.93% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | 3.59% | 2.33% | 2.09% | 3.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 3.92% | 4.13% | 2.29% | -0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 1.58% | 1.12% | 0.92% | -0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 1.32% | 1.00% | 0.93% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 2.31% | 3.65% | 4.44% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 8.48 | 8.90 | 9.95 | 11.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,364.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.94 | 1.86 | 1.53 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.51 | 13.21 | 9.56 | 10.98 | 12.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.01 | 43.05 | 41.00 | 36.93 | 32.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.01 | 43.05 | 41.00 | 36.67 | 32.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 45.01 | 43.05 | 41.00 | 36.93 | 32.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 178.93 | 288.19 | 300.44 | 363.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -139.27 | 154.52 | 236.80 | 273.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 318.20 | 133.67 | 63.64 | 90.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.78 | 0.54 | 0.79 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 1.26 | 4.72 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.56 | 2.16 | 4.72 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.70% | 12.02% | 25.80% | 25.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.24 | 43.35 | 27.37 | 22.54 | 18.60 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.66 | 0.30 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.56 | 0.64 | 0.47 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.30 | 8.32 | 3.88 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.58 | 4.46 | 3.06 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.38 | 0.95 | 1.80 | -0.76 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.56 | 0.64 | 0.47 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 21.25 | 9.40 | 3.47 | 3.07 | 3.83 |
| שווי חברה | 25.26B | 10.44B | 4.07B | 3.40B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.25 | 9.40 | 3.47 | 3.07 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 0.72 | 0.30 | 0.26 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.24 | 8.17 | 4.42 | 5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.09 | 4.38 | 3.49 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,847.45 | 1,902.93 | 2,011.39 | 1,944.64 | 1,909.82 |
| הון עצמי למניה | 1,901.54 | 1,906.88 | 2,014.57 | 1,945.84 | 1,911.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.37 | 0.64 | 0.50 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 4,638.07 | 4,501.48 | 4,234.25 | 3,960.61 | 3,658.41 |
| רווח נקי למניה | 70.16 | 68.42 | 46.99 | 40.73 | 58.01 |
| נטל מס | 0.58 | 0.63 | 0.36 | 0.50 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.62 | 6.13 | 7.38 | 6.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY