Kids Smile Holdings, Inc. (7084) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.06M | 929.47M | 976.09M | 1.18B | 2.28B |
| רווח נקי | 220.67M | 151.56M | 132.31M | 188.08M | 686.31M |
| פחת והפחתות | 740.04M | 763.47M | 825.76M | 862.00M | 841.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 232.06M | 92.52M | 109.11M | 114.10M | 364.42M |
| יתרת לקוחות | -171.30M | -257.82M | -243.00M | -48.00M | 112.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 403.36M | 350.34M | 352.21M | 162.14M | 252.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -615.71M | -78.08M | -91.10M | 13.71M | 384.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -967.59M | -413.81M | -224.42M | -347.61M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -438.55M | -206.76M | -292.52M | -1.02B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.06M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -54.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 33.31M | 7.36M | 69.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.70M | -8.57M | -30.08M | -309.00K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44B | 562.40M | 70.50M | -1.21B | -241.02M |
| פירעון חוב | 2.00B | 575.00M | 89.35M | -1.19B | -288.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05M | 61.69M | 3.85M | 2.66M | 47.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.21M | -55.30M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -461.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | -18.99M | -22.71M | -25.07M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 4.67B | 3.59B | 2.77B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 304.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | 1.08B | 822.16M | -383.04M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67B | 3.59B | 2.77B | 3.15B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 4.67B | 3.59B | 2.77B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -449.13M | 498.35M | 769.61M | 886.82M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.06M | 929.47M | 976.09M | 1.18B | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -431.11M | -206.47M | -291.06M | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY