AHC Group Inc (7083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.51 | 2.85 | 3.28 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.50 | 2.84 | 3.27 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.66 | 1.93 | 2.10 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.35 | 0.10 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.77 | 0.22 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.22B | -1.03B | -900.82M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.70 | 3.56 | 3.24 | 3.07 | 3.27 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.45 | 5.16 | 4.82 | 4.53 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.51 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.15 | 3.89 | 8.38 | 1.84 | -22.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 2.28 | 1.37 | 2.71 | 2.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,108.87 | 2,015.80 | 1,872.57 | 1,700.28 | 1,710.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.94 | 6.85 | 5.47 | 6.25 | -10.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 10.53% | 10.81% | 8.68% | 5.04% |
| שיעור EBIT | 1.07% | 1.26% | 1.92% | 1.47% | -4.73% |
| שיעור EBITDA | 3.14% | 3.85% | 4.31% | 4.08% | -2.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.58% | 1.50% | 1.92% | 0.35% | -4.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.22% | 0.87% | 2.37% | 1.28% | -4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.06% | 0.02% | 1.57% | 1.15% | -5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 0.02% | 1.57% | 1.15% | -5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.14% | 1.75% | 66.06% | 89.68% | 105.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.22% | 58.14% | 123.78% | 370.21% | 111.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.02% | 1.69% | 1.29% | -4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.38% | 0.09% | 8.16% | 5.86% | -23.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 2.16% | 2.64% | 0.48% | -5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 0.03% | 1.55% | 0.39% | -4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.02% | 1.79% | 1.38% | -5.22% |
| תשואת רווחים | 0.14% | 0.06% | 3.47% | 5.20% | -17.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 6.66 | 6.39 | 6.15 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 58.10 | 76.50 | 90.15 | 96.44 | 101.02 |
| מחזור מלאי | 33.06 | 477.08 | 572.11 | 536.35 | 472.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.93 | 5.07 | 4.83 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.13 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 2.94 | 2.77 | 2.77 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.92 | 50.76 | 53.74 | 56.29 | 63.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.16 | 54.77 | 57.15 | 59.40 | 66.42 |
| ימי מלאי | 11.04 | 0.77 | 0.64 | 0.68 | 0.77 |
| ימי אשראי מספקים | 6.28 | 4.77 | 4.05 | 3.78 | 3.61 |
| מחזור תפעולי | 69.20 | 55.53 | 57.79 | 60.08 | 67.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.89 | 210.15 | 46.72 | -49.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -42.13 | 102.98 | -126.87 | -354.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 134.02 | 107.16 | 173.59 | 305.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.46 | 0.49 | -2.72 | 7.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 1.79 | 0.27 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 1.96 | 0.27 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.79% | 7.60% | -20.40% | -50.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 644.35 | 1,793.88 | 28.82 | 19.22 | -5.80 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.28 | 0.45 | 0.22 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.73 | 1.56 | 2.35 | 1.13 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.86 | 13.16 | -4.90 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.57 | 6.45 | 13.31 | -14.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.63 | -18.13 | 0.64 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 1.56 | 2.35 | 1.13 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 24.15 | 14.04 | 15.94 | 11.65 | -21.44 |
| שווי חברה | 5.35B | 3.60B | 4.32B | 2.81B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.15 | 14.04 | 15.94 | 11.65 | -21.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.54 | 0.69 | 0.48 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -40.77 | 20.04 | -10.57 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.69 | 9.82 | 28.70 | -28.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 403.45 | 389.55 | 431.01 | 389.21 | 355.93 |
| הון עצמי למניה | 564.92 | 562.86 | 576.18 | 551.76 | 520.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 0.98 | 0.34 | 0.10 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3,450.24 | 3,178.68 | 3,001.86 | 2,820.04 | 2,353.13 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 0.49 | 47.01 | 32.35 | -121.82 |
| נטל מס | 0.05 | 0.02 | 0.66 | 0.90 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.69 | 1.24 | 0.87 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 189.13 | 4.47 | 1.46 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY