AHC Group Inc (7083) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.54M | 439.48M | 97.99M | -102.69M | -12.32M |
| רווח נקי | 1.02M | 98.32M | 67.87M | -253.89M | 1.31M |
| פחת והפחתות | 172.68M | 150.59M | 154.67M | 107.77M | 83.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.95M | 0 | 1.25M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.15M | 124.17M | -123.84M | 39.71M | -32.16M |
| יתרת לקוחות | -22.56M | 2.13M | -71.00M | -93.15M | -81.62M |
| מלאי | -2.70M | 284.00K | -217.00K | -1.28M | -2.74M |
| יתרת ספקים | 15.78M | 6.10M | 9.91M | -6.34M | 19.83M |
| הון חוזר אחר | -11.66M | 115.65M | -62.46M | 140.49M | 32.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.99M | 62.46M | -704.00K | 2.47M | -64.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.71M | -358.65M | -94.13M | -909.08M | -670.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.31M | -224.11M | -364.07M | -636.78M | -893.82M |
| רכישות, נטו | -84.94M | 1.51M | 291.49M | -240.49M | 261.03M |
| רכישת השקעות | -3.07M | -89.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.39M | -46.87M | -21.55M | -31.81M | -37.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 224.65M | 290.89M | -15.08M | 582.03M | 879.48M |
| פירעון חוב | 277.35M | 346.39M | -15.48M | 580.61M | 904.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 481.00K | 3.38M | 393.00K | 0 | 888.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.44M | -58.89M | 0 | -1.42M | -26.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 2.84M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 2.42B | 2.05B | 2.06B | 2.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.48M | 371.72M | -11.22M | -429.74M | 197.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42B | 2.05B | 2.06B | 2.49B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 2.42B | 2.05B | 2.06B | 2.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.27M | 215.37M | -266.08M | -736.42M | -870.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.54M | 439.48M | 97.99M | -102.69M | -12.32M |
| הוצאות הוניות | -280.81M | -224.11M | -364.07M | -633.73M | -858.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY