Koyou Rentia Co., Ltd. (7081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 2.35B | 3.88B | 3.04B | 3.26B |
| רווח נקי | 1.94B | 1.55B | 1.60B | 1.25B | 1.53B |
| פחת והפחתות | 2.25B | 2.18B | 1.83B | 1.55B | 1.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 162.05M | -843.81M | 179.04M | 592.55M | -406.39M |
| יתרת לקוחות | -410.83M | 411.00M | -987.00M | -49.00M | -435.00M |
| מלאי | -219.19M | -58.37M | 43.70M | 31.54M | -93.41M |
| יתרת ספקים | 539.07M | -1.19B | 1.10B | 435.70M | 194.56M |
| הון חוזר אחר | 253.00M | -5.09M | 23.79M | 174.40M | -71.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 699.96M | -538.40M | 266.68M | -347.13M | 597.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11B | -2.25B | -1.96B | -2.81B | -1.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -2.12B | -2.31B | -1.94B | -1.39B |
| רכישות, נטו | 7.58M | 9.13M | 38.54M | -757.46M | 33.57M |
| רכישת השקעות | 0 | -94.32M | -27.12M | -27.12M | -583.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 63.05M | 350.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.35M | -100.46M | -4.81M | -89.59M | -49.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | -925.32M | -1.37B | 32.96M | -1.27B |
| פירעון חוב | -1.18B | -693.37M | -1.19B | 297.20M | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 45.99M | 68.84M | 62.40M | 0 | 9.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -324.00K | -94.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -440.19M | -300.79M | -243.40M | -264.15M | -151.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 2.10B | 2.93B | 2.38B | 2.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.59M | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.45B | -826.52M | 552.24M | 267.33M | -2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 2.93B | 2.38B | 2.11B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 2.10B | 2.93B | 2.38B | 2.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04B | 221.40M | 1.57B | 1.11B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 2.35B | 3.88B | 3.04B | 3.26B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -2.12B | -2.31B | -1.94B | -1.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY