Koyou Rentia Co., Ltd. (7081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.48 | 1.26 | 1.06 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.39 | 1.20 | 1.03 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.50 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.51 | 0.50 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.36 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.16 | 2.70 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.02B | 2.30B | 753.77M | -232.00M | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.63 | 1.68 | 1.97 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 39.96 | 363.76 | 3.39 | 2.37 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 536.34 | 260.38 | 112.36 | 103.14 | 76.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.27 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.28 | 30.31 | 115.08 | 349.20 | 555.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.62 | -0.20 | -0.24 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.39% | 41.25% | 39.62% | 40.46% | 43.86% |
| שיעור EBIT | 8.74% | 8.65% | 6.90% | 8.26% | 8.57% |
| שיעור EBITDA | 15.37% | 15.13% | 13.74% | 14.17% | 14.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.75% | 8.66% | 6.53% | 7.89% | 9.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 8.62% | 6.84% | 8.18% | 8.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.58% | 5.58% | 4.86% | 5.18% | 4.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 5.58% | 4.86% | 5.18% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.54% | 64.81% | 71.06% | 63.32% | 56.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.34% | 99.47% | 104.73% | 103.68% | 91.07% |
| תשואה על הנכסים | 9.61% | 9.44% | 8.35% | 8.33% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.13% | 15.34% | 14.00% | 16.41% | 15.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.37% | 22.35% | 17.37% | 23.15% | 25.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.48% | 14.38% | 11.26% | 12.64% | 11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.99% | 9.80% | 8.77% | 8.76% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 13.47% | 13.57% | 13.30% | 28.62% | 31.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 6.39 | 6.30 | 5.71 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 5.26 | 5.81 | 7.13 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 47.30 | 32.03 | 49.68 | 56.20 | 39.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.50 | 4.11 | 4.00 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.69 | 1.72 | 1.61 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.64 | 13.76 | 28.68 | 108.26 | -168.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.43 | -0.87 | 2.43 | 19.19 | 16.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.72 | 57.09 | 57.90 | 63.89 | 61.52 |
| ימי מלאי | 7.72 | 11.39 | 7.35 | 6.49 | 9.25 |
| ימי אשראי מספקים | 54.01 | 69.35 | 62.82 | 51.19 | 54.13 |
| מחזור תפעולי | 58.44 | 68.49 | 65.25 | 70.38 | 70.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 456.45 | 213.41 | 716.24 | 562.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 275.14 | 20.15 | 289.23 | 204.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 181.31 | 193.27 | 427.01 | 357.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.09 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.06 | 0.97 | 1.52 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 1.10 | 1.68 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.60 | 1.88 | 2.08 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.31% | 1.90% | 27.94% | 27.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.35 | 7.37 | 7.52 | 3.49 | 3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.13 | 1.05 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.69 | 52.62 | 3.58 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.83 | 4.97 | 1.45 | 1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 0.30 | -1.55 | 0.12 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.13 | 1.05 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.01 | 2.10 | 2.47 | 1.04 | 1.21 |
| שווי חברה | 10.64B | 11.05B | 10.79B | 4.54B | 4.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.01 | 2.10 | 2.47 | 1.04 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.63 | 48.74 | 2.90 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.19 | 4.60 | 1.17 | 1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,115.10 | 1,049.35 | 926.07 | 1,629.92 | 1,341.30 |
| הון עצמי למניה | 1,181.92 | 1,141.51 | 1,006.77 | 1,805.20 | 1,523.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 3,068.51 | 3,137.01 | 2,899.14 | 5,718.12 | 4,838.73 |
| רווח נקי למניה | 171.09 | 175.14 | 140.98 | 296.25 | 230.83 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.61 | 1.51 | 2.42 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY