ALiNK Internet, Inc. (7077) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 4.00 | 9.55 | 21.44 | 20.65 |
| יחס מהיר | 7.22 | 3.98 | 9.53 | 21.40 | 20.29 |
| יחס מזומנים | 3.30 | 1.05 | 4.71 | 11.52 | 17.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.52 | 0.51 | 1.30 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 1.62 | 1.82 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.53 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.29B | 1.33B | 1.48B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | -24.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.42 | 168.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -28.31 | 2.74 | -9.43 | -8.92 | -5.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.19% | 42.10% | 48.39% | 55.90% | 67.87% |
| שיעור EBIT | 0.33% | -9.31% | 4.88% | 14.81% | 28.49% |
| שיעור EBITDA | 2.36% | -5.58% | 8.87% | 15.41% | 29.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | -9.31% | 4.88% | 14.81% | 29.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.95% | -24.55% | 12.84% | 24.80% | 28.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.90% | -26.82% | 6.44% | 16.82% | 20.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.90% | -26.82% | 6.44% | 16.82% | 20.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.71% | 109.23% | 50.20% | 67.83% | 71.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,560.25% | 263.61% | 262.83% | 167.46% | 96.37% |
| תשואה על הנכסים | -11.38% | -14.80% | 3.11% | 6.13% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.90% | -19.62% | 3.45% | 6.45% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | -6.73% | 2.58% | 5.64% | 13.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | -5.55% | 1.29% | 3.83% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.38% | -14.80% | 3.52% | 6.13% | 8.94% |
| תשואת רווחים | -10.56% | -15.02% | 3.14% | 4.13% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 0.84 | 1.21 | 0.87 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 21.65 | 13.61 | 17.39 | 19.74 | 24.46 |
| מחזור מלאי | 30.55 | 63.32 | 157.67 | 81.76 | 8.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.41 | 39.30 | 28.60 | 33.27 | 32.47 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.55 | 0.48 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.43 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.46 | 412.82 | 284.23 | 404.46 | 113.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 277.38 | 433.87 | 302.90 | 418.49 | 87.62 |
| ימי מלאי | 11.95 | 5.76 | 2.31 | 4.46 | 40.74 |
| ימי אשראי מספקים | 16.86 | 26.81 | 20.99 | 18.49 | 14.92 |
| מחזור תפעולי | 289.32 | 439.63 | 305.21 | 422.95 | 128.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -87.42 | 141.47 | 73.64 | 87.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -88.34 | 141.03 | 72.90 | 84.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.92 | 0.44 | 0.73 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -94.75 | 323.55 | 100.43 | 38.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -94.75 | 323.55 | 100.43 | 38.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.80% | 13.96% | 5.27% | 8.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.47 | -6.66 | 31.83 | 24.21 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.79 | 2.05 | 4.07 | 2.96 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.31 | 1.10 | 1.56 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.36 | 7.16 | 18.98 | 11.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.48 | 7.14 | 18.79 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.72 | -1.82 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.31 | 1.10 | 1.56 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 43.37 | -29.24 | 13.69 | 17.50 | 4.17 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.66B | 1.08B | 1.65B | 837.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.37 | -29.24 | 13.69 | 17.50 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.63 | 1.21 | 2.70 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.39 | 4.24 | 12.57 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.50 | 4.23 | 12.45 | 4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 784.14 | 768.58 | 800.09 | 886.70 | 700.39 |
| הון עצמי למניה | 784.14 | 768.58 | 920.54 | 886.69 | 700.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.09 | 0.50 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 578.78 | 562.29 | 492.33 | 339.84 | 322.49 |
| רווח נקי למניה | -103.60 | -150.79 | 31.73 | 57.17 | 65.95 |
| נטל מס | 1.20 | 1.09 | 0.50 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | -45.60 | 2.64 | 2.63 | 1.67 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | 4.46 | 1.29 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY