ALiNK Internet, Inc. (7077) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.96M | 255.28M | 132.17M | 185.01M | 179.05M |
| רווח נקי | -272.46M | 57.25M | 102.60M | 140.18M | 205.24M |
| פחת והפחתות | 37.89M | 35.45M | 4.09M | 5.29M | 2.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.66M | 145.26M | 18.99M | 94.42M | -41.13M |
| יתרת לקוחות | -39.97M | 15.55M | 4.74M | 101.72M | -118.31M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.29M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.85M | 3.47M | 4.63M | 4.45M | 953.00K |
| הון חוזר אחר | -24.53M | 126.24M | 12.91M | -11.76M | 76.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.27M | 17.32M | 6.48M | -54.87M | 12.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -431.08M | -350.47M | -489.67M | -2.29M | -5.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -789.00K | -1.32M | -4.80M | -466.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -219.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.62M | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.85M | 2.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -429.42M | -130.52M | -488.35M | 1.27M | -5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.00M | 0 | 133.00K | -338.91M | 5.49M |
| פירעון חוב | 300.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 133.00K | 0 | 5.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -338.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 133.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.39M | 743.38M | 838.77M | 1.19B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | -203.00K | 1.57M | 1.61M | 632.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -287.99M | -95.39M | -355.79M | -154.59M | 179.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 743.38M | 838.77M | 1.19B | 1.35B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.39M | 743.38M | 838.77M | 1.19B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -159.62M | 254.49M | 130.85M | 180.21M | 178.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.96M | 255.28M | 132.17M | 185.01M | 179.05M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -789.00K | -1.32M | -4.80M | -466.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY