CyberBuzz, Inc. (7069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.00M | -933.68M | -70.50M | 225.90M | -73.17M |
| רווח נקי | 385.97M | -1.95B | 205.45M | 85.72M | -70.00M |
| פחת והפחתות | 147.18M | 163.18M | 170.94M | 41.25M | 30.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.22M | 44.12M | 43.79M | 29.45M |
| שינוי בהון החוזר | -39.24M | 779.78M | -592.25M | -23.62M | -104.79M |
| יתרת לקוחות | 3.92M | -333.14M | -2.09B | -127.18M | -90.69M |
| מלאי | -855.00K | -1.00K | 577.00K | 5.72M | -5.78M |
| יתרת ספקים | 132.38M | -1.20B | 1.47B | 127.58M | 61.81M |
| הון חוזר אחר | -174.70M | 2.32B | 26.16M | -29.74M | -70.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.91M | 44.56M | 101.23M | 78.77M | 41.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 433.31M | -652.23M | -470.53M | -156.91M | -118.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.13M | -183.45M | -20.98M | -33.59M | -68.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -445.05M | -44.65M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -37.50M | 0 | -65.00M | -29.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.92M | 0 | 0 | 5.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 385.52M | -431.28M | -4.51M | -19.39M | -20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.00M | 748.91M | 452.75M | 68.75M | -130.62M |
| פירעון חוב | -258.00M | 736.00M | 438.00M | -25.36M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00M | 13.00M | 14.75M | 95.37M | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.00K | -142.62M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -92.00K | 0 | -1.12M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 528.65M | 1.37B | 1.45B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 748.31M | -836.99M | -88.29M | 137.74M | -322.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 528.65M | 1.37B | 1.45B | 1.32B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 528.65M | 1.37B | 1.45B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 266.87M | -1.10B | -72.67M | 192.31M | -93.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.00M | -933.68M | -70.50M | 225.90M | -73.17M |
| הוצאות הוניות | -6.13M | -169.29M | -2.16M | -33.59M | -20.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY