CyberBuzz, Inc. (7069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.44 | 0.75 | 1.77 | 3.54 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.44 | 0.75 | 1.77 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.74 | 0.24 | 0.56 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.23 | -0.74 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | -0.43 | -0.03 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.45 | -0.97 | -0.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 535.97M | 117.50M | -797.69M | 1.51B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.62 | 3.33 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.62 | 0.77 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.45 | 0.38 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 4.14 | 7.90 | 2.26 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.88 | -1.78 | 3.43 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.21 | 17.58 | -208.09 | 167.25 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.29 | 153.58 | 295.36 | 111.58 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.11 | -0.41 | -1.78 | -6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.14% | 35.74% | 36.77% | 43.80% | 49.44% |
| שיעור EBIT | 8.04% | 5.90% | -23.04% | 6.08% | 4.15% |
| שיעור EBITDA | 9.73% | 7.96% | -20.86% | 9.05% | 5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 4.90% | -23.04% | 6.80% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 5.62% | -23.93% | 6.04% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.43% | 5.41% | -26.19% | 3.57% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.43% | 5.41% | -26.19% | 3.57% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.77% | 96.36% | 109.43% | 59.11% | 48.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.04% | 114.59% | 103.87% | 88.80% | 123.33% |
| תשואה על הנכסים | 17.67% | 12.38% | -70.16% | 4.03% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.00% | 51.29% | -554.49% | 9.10% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.58% | 25.15% | -282.75% | 14.82% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.85% | 16.86% | -109.79% | 8.41% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.32% | 13.21% | -79.13% | 4.41% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 14.05% | 11.33% | -45.38% | 2.81% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 6.93 | 7.22 | 1.99 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 5.45 | 6.66 | 1.69 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 1,681.77 | 2,508.11 | 4,853.94 | 3,335.05 | 1,147.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.59 | 48.94 | 43.35 | 30.61 | 20.41 |
| מחזור נכסים | 2.38 | 2.29 | 2.68 | 1.13 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.88 | 66.91 | 11.07 | 3.31 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.00 | -14.13 | -4.18 | -31.86 | -2.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.12 | 52.70 | 50.55 | 183.62 | 59.62 |
| ימי מלאי | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.32 |
| ימי אשראי מספקים | 50.33 | 66.97 | 54.80 | 215.59 | 62.47 |
| מחזור תפעולי | 40.33 | 52.84 | 50.63 | 183.73 | 59.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.51 | 33.92 | -233.26 | -17.87 | 58.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.76 | 33.16 | -275.55 | -23.18 | 49.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.76 | 42.29 | 5.32 | 8.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.18 | 1.30 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 44.54 | 44.54 | -5.52 | -3.36 | 6.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.54 | 44.54 | -5.52 | -3.36 | 6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | -0.80 | -0.16 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | -0.13 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.25% | 7.83% | -25.61% | -1.25% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.88 | 8.83 | -2.20 | 35.59 | 55.68 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 1.27 | 1.12 |
| מכפיל הון | 3.69 | 4.53 | 12.22 | 3.24 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.60 | 12.77 | -3.90 | -79.93 | 24.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 12.48 | -4.61 | -103.72 | 21.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 4.53 | 12.22 | 3.24 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 5.90 | -3.18 | 12.26 | 15.18 |
| שווי חברה | 3.59B | 3.35B | 4.95B | 6.38B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 5.90 | -3.18 | 12.26 | 15.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.47 | 0.66 | 1.11 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.46 | 12.54 | -4.49 | -69.79 | 17.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 12.26 | -5.30 | -90.56 | 14.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.85 | 69.14 | 9.12 | 460.59 | 498.90 |
| הון עצמי למניה | 138.66 | 93.51 | 88.06 | 572.29 | 515.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.41 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 991.24 | 886.17 | 1,864.27 | 1,458.89 | 1,103.60 |
| רווח נקי למניה | 73.62 | 47.96 | -488.27 | 52.06 | 22.16 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 0.59 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 1.04 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.71 | 0.48 | -0.20 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY