Branding Technology, Inc. (7067) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.59M | 53.04M | -46.70M | -9.20M | 131.60M |
| רווח נקי | 44.28M | 76.95M | 28.74M | 79.00M | 101.41M |
| פחת והפחתות | 12.31M | 17.23M | 28.29M | 28.92M | 23.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.04M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.30M | -72.86M | -74.07M | -155.77M | 7.33M |
| יתרת לקוחות | 4.87M | -91.88M | 3.00M | 37.09M | -80.00M |
| מלאי | 1.51M | 11.49M | 347.00K | -2.73M | -5.45M |
| יתרת ספקים | -1.10M | 38.89M | -7.75M | -28.88M | 46.32M |
| הון חוזר אחר | 2.02M | -31.36M | -69.66M | -161.24M | 35.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.30M | 31.72M | -32.71M | 38.66M | -477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.80M | -4.62M | -9.67M | -31.33M | -24.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.74M | -4.62M | -9.64M | -33.75M | -28.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 113.00K | 309.00K | 2.30M |
| רכישת השקעות | -22.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.00K | 0 | -143.00K | 2.11M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.16M | 25.49M | -132.00M | -179.86M | -100.20M |
| פירעון חוב | 22.77M | 98.34M | -106.69M | -163.32M | -103.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.94M | 44.06M | 282.00K | 2.64M | 1.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -91.30M | 0 | -51.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.54M | -25.60M | -25.59M | -19.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.20B | 1.13B | 1.32B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 882.00K | -755.00K | 1.27M | 1.09M | 1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.83M | 73.16M | -187.10M | -219.29M | 8.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.13B | 1.32B | 1.54B | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.20B | 1.13B | 1.32B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.24M | 48.42M | -56.95M | -42.94M | 103.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.59M | 53.04M | -46.70M | -9.20M | 131.60M |
| הוצאות הוניות | -3.34M | -4.62M | -10.25M | -33.75M | -28.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY