ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD. (7042) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.45 | 2.61 | 1.94 | 1.40 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.41 | 2.57 | 1.91 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.70 | 1.64 | 1.31 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 909.66M | 1.18B | 600.68M | 178.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.37 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.51 | 0.26 | 1.04 | 2.97 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.51 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.97 | 1.74 | 2.79 | 5.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.39 | 0.48 | 0.21 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.79 | 26.01 | 29.93 | 6.30 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.39 | 0.19 | 1.62 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.53 | 209.82 | 120.89 | 674.88 | 1,135.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -3.61 | -4.26 | -5.95 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.94% | 47.55% | 46.40% | 45.60% | 41.98% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 6.14% | 5.85% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 6.34% | 6.20% | 2.66% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 6.42% | 5.85% | 2.57% | 1.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.70% | 5.89% | 5.59% | 2.13% | 0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 5.25% | 4.11% | 3.68% | 0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 5.25% | 4.11% | 3.68% | 0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.70% | 89.08% | 73.45% | 172.77% | 75.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.89% | 91.77% | 95.58% | 82.96% | 26.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.79% | 8.10% | 6.31% | 5.35% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.66% | 15.93% | 11.01% | 14.89% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.10% | 15.49% | 13.60% | 6.92% | 6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 10.25% | 8.15% | 4.53% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 8.21% | 6.46% | 5.37% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 12.37% | 7.90% | 23.19% | 2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 6.76 | 5.46 | 5.67 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 9.93 | 6.98 | 6.46 | 9.57 |
| מחזור מלאי | 44.35 | 51.64 | 58.37 | 57.86 | 24.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.86 | 294.09 | 115.85 | 500.03 | 558.20 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.54 | 1.54 | 1.45 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.20 | 3.02 | 4.27 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.95 | 24.32 | 20.76 | 14.17 | 26.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.57 | 54.01 | 66.82 | 64.39 | 50.05 |
| ימי מלאי | 8.23 | 7.07 | 6.25 | 6.31 | 15.03 |
| ימי אשראי מספקים | 39.85 | 36.77 | 52.32 | 56.52 | 38.13 |
| מחזור תפעולי | 57.80 | 61.08 | 73.07 | 70.69 | 65.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 65.75 | 44.70 | 182.52 | -17.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 61.72 | 40.02 | 178.66 | -33.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.79 | 4.68 | 3.86 | 16.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.90 | 0.98 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.89 | 2.29 | 12.45 | -1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.33 | 9.56 | 47.27 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.27 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.73% | 6.31% | 43.68% | -8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 8.09 | 12.66 | 4.31 | 42.88 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.42 | 0.52 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.29 | 1.39 | 0.64 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.52 | 15.84 | 2.29 | -11.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.00 | 14.18 | 2.24 | -22.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.34 | -0.26 | -0.55 | 0.00 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.29 | 1.39 | 0.64 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 3.09 | 4.14 | 0.03 | 8.33 |
| שווי חברה | 1.07B | 703.57M | 1.01B | 2.75M | 417.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 3.09 | 4.14 | 0.03 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.00 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.93 | 7.81 | 0.01 | -10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.69 | 6.99 | 0.01 | -20.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 418.27 | 397.40 | 437.05 | 627.94 | 365.13 |
| הון עצמי למניה | 438.81 | 408.34 | 454.70 | 636.94 | 375.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.11 | 0.27 | -0.73 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,195.68 | 1,239.53 | 1,218.78 | 2,575.67 | 3,046.19 |
| רווח נקי למניה | 50.27 | 65.04 | 50.07 | 94.84 | 9.18 |
| נטל מס | 0.74 | 0.89 | 0.73 | 1.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 0.89 | 3.32 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY