דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD. (7042) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.68M145.02M244.64M-20.71M-436.23M
רווח נקי211.77M162.46M73.58M14.65M-425.67M
פחת והפחתות7.31M13.71M4.53M2.26M27.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-29.24M-105.07M191.08M-40.65M-173.74M
יתרת לקוחות58.75M-196.23M41.00M-248.00M-85.00M
מלאי-4.05M196.00K-1.25M-47.99M-3.84M
יתרת ספקים-100.88M113.90M000
הון חוזר אחר16.94M-22.94M17.00M6.00M-48.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן839.00K73.92M-9.17M21.93M446.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה43.62M-32.58M22.77M269.51M56.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.86M-47.44M-5.18M-19.62M-39.39M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-90.00M-122.00M-29.98M-570.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות100.00M110.92M150.00M331.52M581.97M
פעילויות השקעה אחרות-45.52M-6.06M-56.00K-12.41M83.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-148.59M-106.19M-50.60M-831.47M-256.49M
פירעון חוב-290.80M-215.17M000
הנפקת מניות רגילות163.59M157.08M243.17M8.82M8.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-21.37M-48.11M-14.47M00
פעילויות מימון אחרות01.00K1.00K1.00K-4.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.27B1.43B1.18B1.11B1.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0152.00M000
שינוי נטו במזומנים85.71M158.24M216.81M-582.67M-636.22M
מזומנים בתחילת התקופה1.18B1.27B967.09M1.69B2.32B
מזומנים בסוף התקופה1.27B1.43B1.18B1.11B1.69B
תזרים מזומנים חופשי179.00M129.85M239.46M-40.33M-475.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.68M145.02M244.64M-20.71M-436.23M
הוצאות הוניות-11.00M-15.17M-5.18M-19.62M-39.39M

הנתונים מוצגים ב-JPY

ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD. - תזרים מזומנים