BRIDGE International Corp. (7039) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 4.82 | 3.59 | 4.38 | 3.19 |
| יחס מהיר | 3.93 | 4.60 | 3.34 | 4.33 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 2.85 | 2.10 | 2.86 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.76 | 0.56 | 0.87 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.74 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.90 | 7.08 | 13.54 | 7.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 3.51B | 3.02B | 3.11B | 2.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.20 | 1.37 | 1.24 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 6.31 | 17.32 | 6.33 | 17.37 | 8.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 351.02 | 229.74 | 141.63 | 1,285.92 | 642.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.29 | 19.17 | 120.91 | 33.71 | 35.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -2.44 | -1.90 | -2.23 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.97% | 34.02% | 33.04% | 32.25% | 32.23% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 10.20% | 11.17% | 13.02% | 13.24% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 12.32% | 13.81% | 16.42% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 10.20% | 11.03% | 13.01% | 13.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 9.42% | 11.09% | 13.05% | 13.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 6.26% | 7.68% | 9.17% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 6.23% | 7.71% | 9.17% | 8.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.64% | 66.47% | 69.27% | 70.31% | 67.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.45% | 92.37% | 100.53% | 100.33% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 9.51% | 11.05% | 12.44% | 12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.90% | 11.43% | 15.14% | 15.47% | 16.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.13% | 18.52% | 20.22% | 21.56% | 24.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.94% | 12.15% | 13.65% | 14.97% | 16.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 9.95% | 11.68% | 13.43% | 14.31% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 7.38% | 12.84% | 10.63% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 6.46 | 6.46 | 6.52 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 21.78 | 39.63 | 28.13 | 31.65 | 30.76 |
| מחזור מלאי | 26.87 | 27.71 | 18.13 | 101.21 | 67.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.44 | 26.23 | 22.89 | 19.46 | 16.87 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.52 | 1.44 | 1.36 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.50 | 2.65 | 2.53 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.51 | 60.42 | 63.65 | 48.07 | 51.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.69 | 56.46 | 56.50 | 56.00 | 57.51 |
| ימי מלאי | 13.59 | 13.17 | 20.13 | 3.61 | 5.44 |
| ימי אשראי מספקים | 16.76 | 9.21 | 12.98 | 11.53 | 11.86 |
| מחזור תפעולי | 87.27 | 69.63 | 76.62 | 59.60 | 62.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.87 | 264.00 | 180.13 | 192.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.55 | 246.09 | 173.75 | 143.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.32 | 17.92 | 6.39 | 49.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 3.70 | 4.35 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.70 | 14.74 | 28.21 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.56 | 2.22 | 5.37 | 5.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.41% | 17.32% | 10.78% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.26 | 13.54 | 7.80 | 9.41 | 15.72 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.85 | 0.60 | 0.86 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.55 | 1.18 | 1.46 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.60 | 5.77 | 9.28 | 17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.77 | 5.38 | 8.95 | 13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.75 | 1.22 | 1.27 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.55 | 1.18 | 1.46 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 4.45 | 2.43 | 3.03 | 6.41 |
| שווי חברה | 3.15B | 4.69B | 2.89B | 3.49B | 7.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 4.45 | 2.43 | 3.03 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.55 | 0.34 | 0.50 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.08 | 3.24 | 5.35 | 13.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.54 | 3.02 | 5.16 | 10.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,074.11 | 1,236.56 | 1,123.74 | 1,006.51 | 817.48 |
| הון עצמי למניה | 1,320.05 | 1,305.71 | 1,205.56 | 1,107.42 | 950.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,178.15 | 2,382.97 | 2,375.72 | 1,867.87 | 1,800.65 |
| רווח נקי למניה | 89.61 | 149.24 | 182.52 | 171.35 | 159.52 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.92 | 1.45 | 1.05 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY