BRIDGE International Corp. (7039) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.92M | 957.34M | 677.00M | 716.33M | 905.57M |
| רווח נקי | 536.41M | 661.86M | 644.20M | 594.00M | 493.00M |
| פחת והפחתות | 181.34M | 227.85M | 239.00M | 247.21M | 210.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.24M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.93M | -151.00M | -175.00M | -194.32M | 210.52M |
| יתרת לקוחות | -77.42M | -163.00M | -20.00M | -182.00M | 38.00M |
| מלאי | -17.47M | -70.00M | 19.00M | -40.72M | 2.35M |
| יתרת ספקים | 7.54M | 0 | 1.73M | 22.17M | -205.00K |
| הון חוזר אחר | -120.58M | 82.00M | -175.73M | 6.39M | 170.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.90M | 216.39M | -31.20M | 69.44M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.00M | -344.46M | -141.88M | -194.85M | -347.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.47M | -39.00M | -24.00M | -183.36M | -224.36M |
| רכישות, נטו | -87.84M | 42.73M | 0 | 0 | 9.65M |
| רכישת השקעות | -900.00K | -310.31M | -59.40M | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.00K | -37.88M | -58.48M | -6.49M | -133.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -346.56M | -617.92M | -29.58M | -110.89M | 112.09M |
| פירעון חוב | -131.02M | -161.58M | -7.38M | -113.28M | 104.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.35M | 2.55M | 8.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.00K | -262.71M | -36.55M | -167.00K | -234.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -215.46M | -193.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 13.81M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 2.67B | 2.67B | 2.17B | 1.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.63M | -5.04M | 505.61M | 410.59M | 669.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 2.67B | 2.17B | 1.76B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 2.67B | 2.67B | 2.17B | 1.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 465.62M | 892.37M | 653.00M | 532.97M | 681.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.92M | 957.34M | 677.00M | 716.33M | 905.57M |
| הוצאות הוניות | -26.31M | -64.97M | -24.00M | -183.36M | -224.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY