Management Solutions Co., Ltd. (7033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.77 | 2.88 | 2.41 | 2.57 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.77 | 2.88 | 2.41 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.71 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0 | 1.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.03 | 10.03 | 0 | 60.13 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.25B | 4.25B | 3.77B | 2.25B | 904.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.67 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 9.73 | 9.73 | 4.83 | 41.28 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 334.43 | 334.43 | 283.45 | 251.35 | 84.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.62 | 20.62 | 30.81 | 39.77 | 123.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.90 | -0.82 | -0.77 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.15% | 41.15% | 41.18% | 37.43% | 35.24% |
| שיעור EBIT | 11.89% | 11.89% | 12.06% | 13.32% | 6.30% |
| שיעור EBITDA | 13.46% | 13.46% | 13.61% | 15.22% | 8.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.89% | 11.89% | 12.06% | 13.04% | 6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 11.50% | 12.08% | 13.27% | 6.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.80% | 7.80% | 8.90% | 9.57% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.88% | 7.88% | 8.95% | 9.66% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.80% | 67.80% | 73.63% | 72.14% | 69.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.73% | 96.73% | 100.19% | 101.77% | 101.53% |
| תשואה על הנכסים | 20.57% | 20.57% | 22.70% | 23.05% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.39% | 30.39% | 32.24% | 38.53% | 20.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.00% | 44.00% | 41.89% | 44.41% | 16.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.10% | 29.10% | 28.91% | 32.08% | 10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.43% | 22.43% | 24.78% | 25.89% | 9.99% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 7.59% | 6.36% | 3.78% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 6.92 | 6.69 | 7.73 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 53.99 | 53.99 | 43.44 | 36.23 | 32.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.36 | 45.36 | 34.06 | 27.53 | 45.03 |
| מחזור נכסים | 2.64 | 2.64 | 2.55 | 2.41 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 5.53 | 5.85 | 6.12 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.99 | 45.99 | 46.19 | 37.12 | 45.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.75 | 52.75 | 54.59 | 47.20 | 56.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.76 | 6.76 | 8.40 | 10.07 | 11.10 |
| מחזור תפעולי | 52.75 | 52.75 | 54.59 | 47.20 | 56.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 140.36 | 140.36 | 0 | 140.76 | 9.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 132.40 | 132.40 | 0 | 110.35 | -7.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.96 | 7.96 | 0 | 30.41 | 16.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.78 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 3.66 | 0 | 4.34 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.62 | 17.62 | 0 | 4.63 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 6.98 | 0 | 3.59 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.99% | 8.99% | 0.00% | 4.26% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 13.17 | 15.73 | 26.49 | 94.53 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.03 | 1.40 | 2.54 | 4.08 |
| מכפיל הון | 4.00 | 4.00 | 5.07 | 10.21 | 18.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 11.13 | 0 | 23.46 | -374.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 10.49 | 0 | 18.39 | 324.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.17 | 3.17 | 1.59 | 0.12 | -3.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.00 | 4.00 | 5.07 | 10.21 | 18.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 6.73 | 9.46 | 15.89 | 50.59 |
| שווי חברה | 20.90B | 20.90B | 25.68B | 40.94B | 48.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 6.73 | 9.46 | 15.89 | 50.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.91 | 1.29 | 2.42 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.82 | 9.82 | 0 | 22.37 | -372.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 9.26 | 0 | 17.54 | 322.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 331.14 | 331.14 | 300.05 | 212.88 | 108.28 |
| הון עצמי למניה | 368.05 | 368.05 | 333.11 | 253.66 | 155.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,434.51 | 1,434.51 | 1,207.34 | 1,020.98 | 721.18 |
| רווח נקי למניה | 111.86 | 111.86 | 107.40 | 97.74 | 31.09 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.04 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY