Management Solutions Co., Ltd. (7033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 0 | 2.33B | 150.80M | 878.25M |
| רווח נקי | 1.80B | 1.77B | 2.25B | 745.67M | 922.10M |
| פחת והפחתות | 363.08M | 309.22M | 320.71M | 225.25M | 141.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -446.10M | -751.30M | 28.19M | -458.14M | -177.41M |
| יתרת לקוחות | -630.21M | -793.19M | -335.87M | -694.48M | -385.46M |
| מלאי | 0 | 0 | -80.60M | -16.16M | -27.94M |
| יתרת ספקים | -18.17M | -22.28M | 56.17M | 64.15M | 10.96M |
| הון חוזר אחר | 202.28M | 64.16M | 388.49M | 188.35M | 225.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 541.41M | -3.41M | -261.32M | -361.99M | -7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.01M | -286.70M | -444.08M | -612.42M | -80.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.94M | -238.76M | -522.56M | -281.47M | -90.75M |
| רכישות, נטו | -181.82M | -912.00K | -73.80M | -77.56M | -61.29M |
| רכישת השקעות | -86.95M | -95.32M | -165.16M | -125.64M | -71.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.55M | 49.39M | 305.23M | 76.10M | 80.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.14M | -1.10M | 12.20M | -203.86M | 61.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | -963.75M | -1.44B | 807.10M | -188.89M |
| פירעון חוב | -177.24M | -150.21M | -1.40B | 1.11B | -191.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 907.00K | 2.42M | 3.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -947.49M | -429.35M | -74.00K | -300.81M | -131.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -488.89M | -255.96M | -33.14M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -128.22M | -214.00K | -642.00K | -641.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.73B | 2.64B | 2.19B | 1.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.96M | 10.71M | 788.00K | 11.86M | 7.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 379.36M | 89.28M | 455.24M | 357.35M | 616.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 2.64B | 2.19B | 1.83B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.73B | 2.64B | 2.19B | 1.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.13B | 0 | 1.83B | -130.68M | 787.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.33B | 2.33B | 150.80M | 878.25M |
| הוצאות הוניות | -128.06M | 0 | -504.29M | -281.47M | -90.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY