Inbound Tech, Inc. (7031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 2.32 | 2.78 | 2.71 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.32 | 2.78 | 2.71 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.72 | 1.90 | 2.02 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.14 | -0.21 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.42 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.99M | 986.33M | 1.20B | 1.19B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 1.82 | 1.72 | 1.78 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.18 | -0.69 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.34 | -23.05 | 3.59 | 82.62 | 84.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 644.13 | 217.07 | 268.76 | 264.42 | 323.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | 15.09 | 2.36 | -1.94 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.76% | 16.09% | 18.95% | 26.85% | 29.20% |
| שיעור EBIT | -3.26% | -8.02% | -21.62% | 9.78% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | 1.83% | -2.57% | -12.56% | 15.66% | 17.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.33% | -8.02% | 0.84% | 9.95% | 11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.36% | -9.16% | -21.85% | 9.66% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.11% | -10.91% | -16.29% | 6.28% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.27% | -10.98% | -25.20% | 6.61% | 8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.00% | 119.14% | 74.56% | 65.01% | 65.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.95% | 114.17% | -2,599.81% | 97.02% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | -1.78% | -9.17% | -14.58% | 5.51% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.69% | -16.66% | -25.04% | 9.79% | 12.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.60% | -9.71% | 1.02% | 11.25% | 13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.35% | -7.54% | 0.81% | 6.69% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | -11.02% | -17.67% | 7.93% | 9.33% |
| תשואת רווחים | -7.24% | -17.51% | -21.09% | 6.98% | 6.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 5.35 | 5.30 | 6.20 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 15.65 | 22.06 | 28.73 | 18.26 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,624.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.88 | 18.50 | 21.91 | 23.19 | 40.10 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 1.82 | 1.84 | 2.22 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.38 | 51.67 | 56.17 | 38.88 | 15.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.70 | 68.22 | 68.87 | 58.86 | 45.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 23.32 | 16.54 | 12.71 | 19.98 | 30.02 |
| מחזור תפעולי | 160.70 | 68.22 | 68.87 | 58.86 | 45.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.71 | 30.98 | 70.46 | 249.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.94 | 25.47 | 14.13 | 214.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.77 | 5.09 | 56.34 | 35.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.82 | 0.20 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.59 | 6.09 | 1.25 | 7.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.59 | 6.09 | 1.25 | 7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.27 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.92% | 3.17% | 1.25% | 15.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.35 | -5.71 | -4.92 | 14.32 | 14.47 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.62 | 0.77 | 0.90 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.95 | 1.19 | 1.40 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.52 | 31.53 | 79.79 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.68 | 25.92 | 15.99 | 5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.14 | 0.02 | -0.92 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.95 | 1.19 | 1.40 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 41.43 | -9.13 | -3.79 | 3.81 | 4.34 |
| שווי חברה | 1.75B | 501.30M | 1.21B | 1.98B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.43 | -9.13 | -3.79 | 3.81 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.23 | 0.48 | 0.60 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.62 | 19.42 | 52.90 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.91 | 15.96 | 10.60 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219.25 | 546.90 | 607.22 | 578.19 | 527.44 |
| הון עצמי למניה | 680.84 | 588.50 | 676.31 | 803.94 | 804.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.57 | -0.20 | -0.11 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 946.73 | 898.58 | 1,039.39 | 1,253.37 | 1,258.95 |
| רווח נקי למניה | -48.37 | -98.07 | -169.34 | 78.68 | 97.32 |
| נטל מס | 1.52 | 1.19 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.14 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.36 | -0.19 | 0.90 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY