Inbound Tech, Inc. (7031) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.78M | 75.85M | 186.54M | 652.49M | 234.18M |
| רווח נקי | -232.86M | -399.67M | 208.29M | 254.48M | 182.00M |
| פחת והפחתות | 116.29M | 230.63M | 195.26M | 176.35M | 56.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 160.61M | -93.03M | -168.19M | 218.43M | -7.50M |
| יתרת לקוחות | 66.05M | 52.72M | -122.00M | 225.88M | -158.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.35M | -61.09M | -58.76M | -5.93M | 72.58M |
| הון חוזר אחר | 85.21M | -84.65M | 12.56M | -1.52M | 78.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.75M | 337.92M | -48.82M | 3.24M | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.69M | -145.43M | -207.72M | -129.35M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.42M | -150.51M | -149.15M | -91.71M | -55.19M |
| רכישות, נטו | -142.27M | 0 | -15.00M | -20.00M | -943.73M |
| רכישת השקעות | -40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 183.00M | 5.08M | -43.58M | -17.64M | -17.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.86M | -225.59M | -321.88M | -136.17M | 872.27M |
| פירעון חוב | -145.52M | -45.56M | -144.00M | -144.00M | 853.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.04M | 646.00K | 13.30M | 0 | 19.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.39M | -180.68M | -191.18M | -166.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 1.00K | 8.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.41B | 1.70B | 2.04B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.77M | -294.39M | -343.06M | 386.97M | 90.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 1.70B | 2.04B | 1.66B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.41B | 1.70B | 2.04B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.10M | 62.34M | 37.39M | 560.78M | 178.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.78M | 75.85M | 186.54M | 652.49M | 234.18M |
| הוצאות הוניות | -32.69M | -12.46M | -149.15M | -91.71M | -55.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY