Nitchitsu Co., Ltd. (7021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.52 | 2.40 | 2.60 | 2.48 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.03 | 1.88 | 2.00 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.22 | 0.85 | 0.91 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.28 | -0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.72 | 0.70 | -0.46 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.96B | 2.66B | 3.10B | 3.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.40 | 1.44 | 1.43 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.70 | 0.57 | 0.65 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.25 | 12.80 | 20.87 | 36.68 | -4.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 610.90 | 617.43 | 664.30 | 600.73 | 608.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.31 | -2.54 | -1.80 | -2.01 | -24.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.55% | 12.60% | 12.44% | 14.73% | 11.57% |
| שיעור EBIT | 2.07% | 2.35% | 2.74% | 3.21% | -2.78% |
| שיעור EBITDA | 9.02% | 9.01% | 7.77% | 8.97% | 1.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.07% | 2.35% | 2.74% | 3.93% | -0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.61% | 3.04% | 3.10% | -2.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.07% | 2.46% | 2.99% | -6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.07% | 2.46% | 2.99% | -6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.31% | 79.50% | 80.74% | 96.39% | 233.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.95% | 110.78% | 110.96% | 78.79% | 592.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.13% | 1.50% | 1.61% | -3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.86% | 1.59% | 2.15% | 2.31% | -5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 1.53% | 2.08% | 2.63% | -0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 1.13% | 1.53% | 2.33% | -0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.13% | 1.50% | 1.62% | -3.62% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 4.44% | 7.19% | 5.88% | -20.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 4.59 | 3.39 | 3.07 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 11.43 | 14.05 | 13.83 | 10.96 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 6.02 | 5.20 | 3.98 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.48 | 1.67 | 1.55 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.19 | 2.15 | 1.72 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.66 | 114.15 | 151.32 | 177.22 | 139.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.28 | 79.50 | 107.58 | 118.90 | 100.28 |
| ימי מלאי | 60.33 | 60.62 | 70.14 | 91.63 | 69.62 |
| ימי אשראי מספקים | 31.95 | 25.97 | 26.40 | 33.31 | 30.75 |
| מחזור תפעולי | 133.61 | 140.12 | 177.72 | 210.53 | 169.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 984.74 | 440.20 | -252.27 | 116.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 361.82 | -72.99 | -705.57 | -149.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 622.91 | 513.19 | 453.30 | 265.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | -0.17 | 2.80 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 0.81 | -0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 0.86 | -0.56 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.62 | 0.67 | -0.42 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.09 | -0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.24% | -4.27% | -34.23% | -11.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.33 | 22.50 | 13.91 | 17.02 | -4.83 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.47 | 0.34 | 0.51 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.16 | -23.43 | -2.92 | -8.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.26 | 3.88 | -8.17 | 10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -37.49 | -1.16 | 9.26 | -0.12 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 2.64 | 2.60 | 3.66 | -4.15 |
| שווי חברה | 2.08B | 2.23B | 1.99B | 2.72B | -545.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 2.64 | 2.60 | 3.66 | -4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.14 | -13.85 | -1.89 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 2.30 | -5.27 | -2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,451.89 | 6,211.46 | 5,682.18 | 5,213.39 | 4,904.88 |
| הון עצמי למניה | 6,466.49 | 6,233.15 | 5,707.65 | 5,250.57 | 4,944.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | -1.34 |
| הכנסות למניה | 4,679.91 | 4,775.04 | 5,005.55 | 4,054.29 | 3,859.81 |
| רווח נקי למניה | 115.31 | 99.01 | 122.94 | 121.12 | -259.80 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 2.34 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.11 | 1.11 | 0.97 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.95 | 3.58 | -2.01 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY