Nitchitsu Co., Ltd. (7021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 866.32M | -515.64M | 241.20M | 58.36M |
| רווח נקי | 194.52M | 241.95M | 247.57M | -540.13M | -121.40M |
| פחת והפחתות | 624.80M | 495.57M | 477.79M | 354.22M | 359.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | 92.97M | -1.11B | -132.83M | -262.34M |
| יתרת לקוחות | 1.05B | -234.01M | -603.41M | 89.58M | -136.32M |
| מלאי | 295.84M | 116.21M | -420.36M | -164.77M | 81.50M |
| יתרת ספקים | -40.32M | -21.10M | 47.13M | -15.89M | -23.44M |
| הון חוזר אחר | -165.70M | 231.87M | -137.10M | -41.75M | -184.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.03M | 35.84M | -127.26M | 559.95M | 82.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -877.36M | -895.23M | -137.04M | -496.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -1.01B | -926.55M | -552.75M | -469.18M |
| רכישות, נטו | 25.92M | 8.91M | 42.71M | 418.55M | 1.71M |
| רכישת השקעות | -5.49M | -89.67M | -4.78M | -4.63M | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.99M | 214.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49M | 3.27M | -6.61M | 1.78M | -24.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.21M | -30.99M | -288.91M | -33.92M | -60.45M |
| פירעון חוב | -66.40M | 43.20M | -36.80M | 11.16M | -40.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.32M | 24.38M | 18.65M | 11.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -306.00K | -23.08M | -212.71M | -112.00K | -114.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -78.51M | -63.44M | -63.78M | -63.62M | -31.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.34B | 2.67B | 2.71B | 4.41B | 4.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 257.00K | -12.00K | 97.00K | 86.00K | 122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 672.77M | -42.04M | -1.70B | 70.33M | -498.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 2.71B | 4.41B | 4.34B | 4.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.34B | 2.67B | 2.71B | 4.41B | 4.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 710.87M | -143.64M | -1.41B | -308.25M | -313.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 866.32M | -515.64M | 241.20M | 58.36M |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -1.01B | -897.70M | -549.46M | -371.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY