Naikai Zosen Corporation (7018) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.36 | 0.18 | 0.56 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.20 | 0.25 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.47 | -1.76 | 1.66 | -1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.00M | -680.00M | -3.18B | -3.94B | -6.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.19 | 0.52 | 0.92 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.49 | 3.91 | 4.50 | 5.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.15 | 0.67 | 0.90 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.02 | 45.91 | 14.16 | 22.26 | 5.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.60 | 1.07 | 3.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,321.72 | 1,588.40 | 3,412.04 | 5,370.72 | 5,631.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -2.05 | 0.44 | -1.46 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.65% | 9.34% | 5.70% | 9.43% | 5.13% |
| שיעור EBIT | 7.98% | 6.54% | 3.17% | 6.86% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 8.47% | 5.00% | 8.62% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.98% | 6.54% | 3.17% | 6.86% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 6.35% | 2.56% | 5.35% | 2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 4.89% | 2.28% | 4.87% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 4.89% | 2.28% | 4.87% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.81% | 77.04% | 88.90% | 91.17% | 70.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.48% | 97.01% | 80.79% | 77.91% | 137.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 4.88% | 2.39% | 5.16% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.38% | 17.02% | 9.37% | 23.21% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.35% | 17.97% | 8.80% | 18.42% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.93% | 12.76% | 6.58% | 13.59% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 4.88% | 2.40% | 5.17% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 16.33% | 10.13% | 10.74% | 27.10% | 27.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 2.53 | 2.06 | 4.61 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 8.19 | 6.99 | 9.74 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 73.70 | 64.68 | 51.66 | 66.79 | 30.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 3.89 | 3.80 | 4.18 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.39 | 18.89 | 15.79 | 17.15 | 21.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.03 | 105.24 | 131.91 | 47.23 | 35.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.59 | 144.16 | 177.06 | 79.24 | 122.93 |
| ימי מלאי | 4.95 | 5.64 | 7.07 | 5.47 | 11.88 |
| ימי אשראי מספקים | 40.51 | 44.57 | 52.22 | 37.47 | 99.22 |
| מחזור תפעולי | 106.54 | 149.81 | 184.13 | 84.70 | 134.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7,349.03 | -3,172.96 | 3,982.88 | -3,765.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6,620.32 | -3,887.25 | 3,518.30 | -4,647.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 728.71 | 714.29 | 464.58 | 882.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 1.23 | 0.88 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.57 | -3.90 | 7.90 | -4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.09 | -4.44 | 8.57 | -4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.74 | -0.95 | 0.75 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | -0.12 | 0.15 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 49.44% | -69.54% | 71.44% | -293.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 9.87 | 9.31 | 3.69 | 3.65 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.48 | 0.21 | 0.18 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.68 | 0.87 | 0.86 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.02 | -1.44 | 1.40 | -0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | -1.76 | 1.24 | -0.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.08 | -0.17 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.68 | 0.87 | 0.86 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.06 | 3.65 | 4.68 | 0.62 | 1.75 |
| שווי חברה | -325.87M | 14.54B | 10.45B | 2.50B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | 3.65 | 4.68 | 0.62 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.31 | 0.23 | 0.05 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.30 | -1.59 | 0.42 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | -1.94 | 0.37 | -0.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,400.03 | 7,947.92 | 6,381.35 | 5,715.47 | 4,325.07 |
| הון עצמי למניה | 8,418.33 | 7,969.17 | 6,409.09 | 5,751.48 | 4,382.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 29,154.66 | 27,741.62 | 26,356.55 | 27,380.76 | 22,192.92 |
| רווח נקי למניה | 1,646.26 | 1,356.52 | 600.35 | 1,334.71 | 434.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.89 | 0.91 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.81 | 0.78 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.42 | -5.29 | 2.98 | -8.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY