Naikai Zosen Corporation (7018) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46B | -5.38B | 6.75B | -6.38B | 10.78B |
| רווח נקי | 2.30B | 1.02B | 2.26B | 737.00M | 143.00M |
| פחת והפחתות | 905.00M | 817.00M | 815.00M | 830.00M | 813.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.59B | -7.26B | 6.31B | -6.56B | 8.42B |
| יתרת לקוחות | 1.59B | -9.85B | 2.61B | -6.78B | 5.81B |
| מלאי | 156.00M | -186.00M | 532.00M | -684.00M | -113.00M |
| יתרת ספקים | -818.00M | -4.00M | -3.67B | 450.00M | 1.50B |
| הון חוזר אחר | 7.66B | 2.78B | 6.84B | 458.00M | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.00M | 53.00M | -2.63B | -1.39B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25B | -1.20B | -824.00M | -249.00M | -1.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -1.21B | -787.00M | -1.50B | -1.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.00M | 0 | 1.34B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -18.00M | -37.00M | -90.00M | -177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.12B | -3.44B | -528.00M | -359.00M | -278.00M |
| פירעון חוב | -3.06B | -3.28B | -460.00M | -325.00M | -278.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.00M | -168.00M | -67.00M | -33.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 4.51B | 14.61B | 9.13B | 16.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 192.00M | -84.00M | 91.00M | 25.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.27B | -10.10B | 5.49B | -6.97B | 8.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.51B | 14.61B | 9.13B | 16.09B | 7.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 4.51B | 14.61B | 9.13B | 16.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.22B | -6.59B | 5.96B | -7.88B | 9.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46B | -5.38B | 6.75B | -6.38B | 10.78B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -1.21B | -787.00M | -1.50B | -1.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY