IHI (7013) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.15 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.24 | 0.99 | 0.35 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.47B | -429.47B | -295.63B | -484.83B | -399.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 0.75 | 1.53 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.42 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 4.65 | 3.72 | 5.58 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.07 | 1.98 | 0.09 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.55 | 9.55 | 15.10 | -8.97 | 16.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.74 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 601.87 | 601.87 | 470.72 | 549.61 | 495.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.55 | 1.19 | 49.26 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 23.02% | 23.09% | 10.95% | 20.84% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 9.01% | 11.84% | -5.06% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 11.72% | 17.12% | 0.67% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.82% | 8.82% | 8.33% | -5.30% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.51% | 8.51% | 11.29% | -5.47% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.93% | 6.93% | 9.80% | -5.16% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 7.21% | 10.05% | -4.90% | 3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.41% | 81.41% | 86.79% | 94.37% | 68.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.50% | 96.50% | 135.58% | 103.05% | 79.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 5.03% | 6.63% | -3.25% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.40% | 23.40% | 24.68% | -18.14% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 12.79% | 10.93% | -6.70% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.60% | 9.60% | 8.86% | -5.07% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 5.36% | 7.04% | -3.47% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 7.22% | 4.84% | -11.21% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.62 | 2.41 | 2.27 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 4.99 | 3.15 | 4.93 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.82 | 2.51 | 2.79 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.72 | 4.67 | 3.91 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.46 | 9.46 | 7.15 | 6.39 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.50 | 195.50 | 180.91 | 217.84 | 193.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.26 | 139.26 | 151.22 | 161.00 | 141.15 |
| ימי מלאי | 129.43 | 129.43 | 145.61 | 130.86 | 127.65 |
| ימי אשראי מספקים | 73.18 | 73.18 | 115.93 | 74.03 | 75.16 |
| מחזור תפעולי | 268.68 | 268.68 | 296.84 | 291.87 | 268.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 167.65 | 167.65 | 114.49 | 58.64 | 51.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 110.79 | 110.79 | 27.92 | 1.06 | -7.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 56.86 | 56.86 | 86.58 | 57.58 | 59.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.24 | 0.02 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 2.36 | 1.07 | 0.82 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 2.95 | 1.32 | 1.02 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 7.51% | 0.89% | 0.18% | -1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.85 | 13.85 | 20.66 | -8.92 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.96 | 2.02 | 0.46 | 0.37 |
| מכפיל הון | 3.24 | 3.24 | 5.10 | 1.62 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.31 | 13.31 | 112.41 | 541.61 | -59.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 8.79 | 27.41 | 9.80 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.05 | 0.48 | 0.04 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 3.24 | 5.10 | 1.62 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 10.74 | 13.01 | 118.11 | 6.02 |
| שווי חברה | 2.05T | 2.05T | 3.66T | 1.04T | 896.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 10.74 | 13.01 | 118.11 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.26 | 2.23 | 0.79 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.45 | 17.45 | 123.72 | 929.13 | -106.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 11.53 | 30.17 | 16.81 | 16.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 349.52 | 349.52 | 510.32 | 253.83 | 307.90 |
| הון עצמי למניה | 454.66 | 454.66 | 615.34 | 354.95 | 407.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,535.43 | 1,535.43 | 1,550.43 | 1,248.59 | 1,277.72 |
| רווח נקי למניה | 106.41 | 106.41 | 151.88 | -64.40 | 42.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.08 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.58 | 0.75 | -0.91 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY