ניתוח באמצעות AI של IHI (7013)
IHI (7013)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,868.00(▲3.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל המרה חלשה ולא עקבית של רווחים לתזרים מזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי במעט ב-12 החודשים האחרונים, למרות שיפור ברווחיות ובשיעורי הרווחיות. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים מידה של זהירות, לאור MACD שלילי והעובדה שהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר. התמחור נראה הוגן בקירוב על בסיס הרווחים, עם P/E של כ-18.6, אך מקבל תמיכה מוגבלת מתשואת דיבידנד נמוכה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת IHI (7013)
- שווי שוק
- ¥2.60T
- תשואת דיבידנד
- 0.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.86M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.0
- בטא (שנתי)
- 1.77
- צמיחת הכנסות
- 3.94%
- צמיחת רווח למניה
- 91.76%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 26,224
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
IHI מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים הנדסיים ומביצוע עבודות מבוססות פרויקטים בתחומי ההנדסה, הרכש וההקמה, לצד שירותי תחזוקה ושירותים לאחר המכירה לטווח ארוך. 1) מכירת ציוד ומערכות בעלי ערך גבוה (הכנסות מייצור) - IHI מייצרת הכנסות באמצעות תכנון וייצור של מוצרים מורכבים בעלי ערך גבוה ליחידה, כגון רכיבים ומודולים הקשורים למנועי מטוסים, מכונות תעשייתיות, ציוד הקשור לאנרגיה ולייצור חשמל, ומערכות נוספות לתעשייה הכבדה. ההכנסות מוכרות עם משלוח או מסירה של המוצרים המיוצרים ובהתאם לאבני דרך של השלמה, לפי תנאי החוזה. 2) עבודות הנדסה בפרויקטים או בחוזים ועבודות במפעלי תעשייה או בתשתיות (הכנסות מפרויקטים) - חלק משמעותי מהרווחים נובע מביצוע פרויקטים גדולים, רב-תקופתיים, עבור מפעלי תעשייה ומערכות הקשורות לתשתיות. חוזים אלה כוללים בדרך כלל הנדסה ותכנון, רכש של חלקים וחומרים, ייצור, הקמה או התקנה, והפעלה. החברה מייצרת מרווחים על בסיס יעילות הביצוע של הפרויקט, בקרת עלויות ושינויים בהזמנות, כאשר ההכנסות מוכרות לעיתים לאורך זמן עם קיום התחייבויות הביצוע. 3) שירותים לאחר המכירה, תחזוקה ותמיכה לאורך חיי המוצר (הכנסות חוזרות או הכנסות משירותים) - IHI מייצרת הכנסות חוזרות באמצעות מתן שירותי בדיקה, תיקון, שיפוץ, אספקת חלקי חילוף והסכמי שירות לטווח ארוך עבור ציוד שסיפקה, במיוחד בפעילויות שבהן אמינות וזמינות תפעולית הן קריטיות, כגון רכיבים הקשורים לתעופה וחלל ומערכות תעשייתיות או אנרגטיות. שירותים אלה יכולים לספק תזרימי מזומנים יציבים יותר ביחס למחזורי הקמה של ציוד חדש, ועשויים לשאת פרופילי מרווח שונים. 4) הכנסות ממימון או הכנסות אחרות והשפעות של תיק הפעילויות - במקרים הרלוונטיים, IHI עשויה לייצר גם הכנסות משירותים נלווים הקשורים לפרויקטים, כגון אינטגרציית מערכות, שדרוגים ותמיכה תפעולית. פרטים ספציפיים על מיזמים משותפים מהותיים, רישוי או הכנסות לפי שיטת השווי המאזני אינם מסופקים כאן; null. גורמי מפתח המשפיעים על האופן שבו IHI מייצרת הכנסות - מחזורי שוקי היעד והוצאות הוניות של לקוחות: הביקוש לציוד חדש ולפרויקטים גדולים תלוי בביקוש בתחום התעופה והביטחון, בהשקעות באנרגיה ובהוצאות על תשתיות. - סיכון ביצוע בפרויקטים ארוכי משך: הרווחיות רגישה לעלויות הרכש, לעמידה בלוחות זמנים ולתנאי החוזה. - גודל הבסיס המותקן: ככל שהבסיס המותקן של ציוד IHI גדול יותר, כך גדל הפוטנציאל להכנסות משירותים ומפעילות לאחר המכירה לאורך זמן. שותפויות משמעותיות התורמות לרווחים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, IHI מציגה התאוששות חזקה בביצועים התפעוליים, עם שיעורי רווחיות נוכחיים בריאים ומדדי מינוף משופרים לעומת מחזור החולשה הקודם. עם זאת, הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל המרה לא אחידה של תזרים מזומנים ותנודתיות בולטת לאורך השנים האחרונות (לרבות שנת הפסד ותזרים מזומנים חופשי תנודתי). בשורה התחתונה: היסודות העסקיים והתשואות במגמת שיפור, אך העקביות בתזרים המזומנים היא הסיכון המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6302
63617013
6268
7012
6594מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026