Hitachi Zosen Corporation (7004) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.27 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.06 | 1.20 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.53 | 0.15 | 0.02 | 1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.65B | -54.65B | -92.08B | -17.57B | -19.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.94 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.22 | 3.65 | 3.28 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.77 | 0.39 | 1.03 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.98 | 32.98 | 5.27 | 28.48 | 25.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.82 | 1.03 | 0.39 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 811.53 | 811.53 | 1,107.81 | 547.67 | 517.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.77 | 3.38 | 0.54 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 18.70% | 16.90% | 17.15% | 16.92% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 4.01% | 2.07% | 4.49% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 6.20% | 6.20% | 4.86% | 6.55% | 6.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 4.41% | 1.89% | 4.38% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 3.88% | 1.71% | 4.33% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 3.62% | 1.73% | 3.42% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 3.65% | 1.76% | 3.43% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.35% | 93.35% | 100.91% | 78.90% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.87% | 87.87% | 90.53% | 99.00% | 92.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.63% | 1.55% | 3.56% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 11.67% | 5.66% | 11.68% | 11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.54% | 8.54% | 3.58% | 9.36% | 8.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 6.98% | 2.92% | 6.62% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.89% | 1.70% | 3.69% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 14.35% | 14.35% | 6.57% | 8.80% | 10.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.38 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 7.54 | 7.99 | 7.95 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 21.50 | 21.50 | 23.71 | 23.14 | 23.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 5.32 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 8.96 | 12.01 | 7.34 | 7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.36 | 104.36 | 116.52 | 123.36 | 114.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.79 | 135.79 | 146.82 | 153.50 | 144.10 |
| ימי מלאי | 16.97 | 16.97 | 15.40 | 15.77 | 15.32 |
| ימי אשראי מספקים | 48.41 | 48.41 | 45.70 | 45.91 | 45.14 |
| מחזור תפעולי | 152.76 | 152.76 | 162.22 | 169.27 | 159.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 147.17 | 147.17 | 69.23 | 2.84 | 166.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.45 | -2.45 | -59.72 | -68.97 | 114.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 149.62 | 149.62 | 128.95 | 71.81 | 51.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.86 | -24.32 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 0.45 | 0.03 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 0.54 | 0.04 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.27% | -0.27% | -5.93% | -5.38% | 13.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.97 | 6.97 | 15.21 | 11.36 | 9.37 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 1.33 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -373.77 | -373.77 | -16.86 | -18.57 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 6.22 | 14.55 | 451.63 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.42 | -0.31 | 0.52 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 1.33 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 5.84 | 8.78 | 6.47 | 4.71 |
| שווי חברה | 221.05B | 221.05B | 275.45B | 235.72B | 146.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 5.84 | 8.78 | 6.47 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -536.53 | -536.53 | -27.42 | -20.28 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 8.92 | 23.65 | 493.13 | 5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 930.97 | 930.97 | 834.95 | 888.22 | 772.47 |
| הון עצמי למניה | 1,125.17 | 1,125.17 | 1,169.88 | 965.18 | 828.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.03 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3,627.61 | 3,627.61 | 3,835.31 | 3,298.31 | 2,923.48 |
| רווח נקי למניה | 131.33 | 131.33 | 66.21 | 112.74 | 92.43 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 0.03 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY