Hitachi Zosen Corporation (7004) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77B | 11.65B | 478.00M | 28.01B | 26.86B |
| רווח נקי | 22.10B | 11.14B | 19.00B | 15.58B | 7.90B |
| פחת והפחתות | 13.37B | 18.04B | 11.48B | 10.97B | 10.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.96B | -14.50B | -27.87B | 3.34B | 7.63B |
| יתרת לקוחות | 15.76B | -32.96B | -27.64B | -7.54B | -13.73B |
| מלאי | -647.00M | 291.00M | -802.00M | -3.77B | 10.75B |
| יתרת ספקים | 4.33B | 481.00M | -18.24B | 1.76B | 3.44B |
| הון חוזר אחר | -30.41B | 17.69B | 18.82B | 12.89B | 7.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.00M | -3.03B | -2.13B | -1.89B | 411.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.57B | -48.04B | -21.49B | -2.46B | 943.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.43B | -25.27B | -12.10B | -8.64B | -9.23B |
| רכישות, נטו | -24.85B | -19.33B | -9.25B | 5.46B | 10.54B |
| רכישת השקעות | -4.95B | -1.78B | -29.55B | -2.60B | -3.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.08B | 639.00M | 30.28B | 3.22B | 2.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -416.00M | -2.29B | -872.00M | 97.00M | 85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.15B | 41.54B | -2.61B | -7.84B | -8.76B |
| פירעון חוב | 35.12B | 46.17B | 899.00M | -4.63B | -5.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.88B | -4.21B | -3.03B | -2.02B | -2.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09B | -416.00M | -472.00M | -1.19B | -964.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.71B | 78.01B | 69.77B | 84.88B | 65.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 587.00M | 4.15B | 8.52B | 1.21B | 1.10B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07B | 9.30B | -15.10B | 18.92B | 20.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.77B | 68.71B | 84.88B | 65.96B | 45.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.71B | 78.01B | 69.77B | 84.88B | 65.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -412.00M | -10.05B | -7.29B | 21.43B | 19.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77B | 11.65B | 478.00M | 28.01B | 26.86B |
| הוצאות הוניות | -25.18B | -21.69B | -7.77B | -6.57B | -7.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY