Lead Co., Inc. (6982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.16 | 0.29 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25B | -3.30B | -2.71B | -2.54B | -2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.66 | 1.45 | 1.24 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.42 | 3.03 | 2.97 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -1.91 | -2.15 | 0.27 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.24 | 2.35 | 2.27 | 1.94 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,334.99 | 1,659.68 | 1,476.01 | 1,395.15 | 1,454.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 6.29 | 8.43 | 3.88 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.87% | 8.98% | 12.28% | 12.81% | 14.28% |
| שיעור EBIT | -1.19% | -2.17% | -1.48% | 1.89% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 9.84% | 8.35% | 6.65% | 10.07% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.26% | -2.17% | -2.17% | 0.21% | 2.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.16% | -1.85% | -2.49% | 1.11% | 4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.70% | -1.35% | -2.51% | 0.96% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.70% | -1.35% | -2.51% | 0.96% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.89% | 72.81% | 100.79% | 86.44% | 85.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.89% | 85.15% | 114.87% | 537.33% | 154.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.47% | -0.80% | -1.33% | 0.57% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | -2.72% | -4.04% | 1.68% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.24% | -1.87% | -1.69% | 0.18% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | -1.05% | -1.27% | 0.12% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.47% | -0.80% | -1.33% | 0.57% | 2.26% |
| תשואת רווחים | -2.66% | -4.52% | -6.77% | 2.91% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 5.98 | 5.29 | 4.69 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 14.74 | 10.24 | 12.57 | 12.47 | 11.20 |
| מחזור מלאי | 17.84 | 16.14 | 15.09 | 15.46 | 14.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.09 | 0.98 | 1.20 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.93 | 53.29 | 30.63 | 14.36 | 14.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.66 | 48.02 | 64.17 | 72.20 | 67.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.95 | 61.06 | 69.02 | 77.85 | 74.78 |
| ימי מלאי | 20.46 | 22.61 | 24.19 | 23.61 | 25.69 |
| ימי אשראי מספקים | 24.75 | 35.65 | 29.04 | 29.26 | 32.58 |
| מחזור תפעולי | 59.41 | 83.67 | 93.21 | 101.46 | 100.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 309.21 | 105.52 | 169.02 | 229.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 95.64 | -127.18 | 83.43 | 127.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 213.57 | 232.70 | 85.59 | 101.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -1.21 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 0.44 | 1.68 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 0.45 | 1.97 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.16% | -21.23% | 12.91% | 15.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.55 | -22.11 | -14.78 | 34.38 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.19 | -4.71 | 7.74 | 6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.91 | 5.68 | 3.82 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.65 | 0.05 | -0.47 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 9.86 | 14.01 | 7.15 | 5.78 |
| שווי חברה | 3.19B | 4.23B | 3.90B | 3.64B | 4.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 9.86 | 14.01 | 7.15 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.82 | 0.93 | 0.72 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.11 | -11.83 | 16.92 | 12.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.29 | 14.26 | 8.35 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 973.19 | 983.40 | 1,002.65 | 1,116.40 | 1,009.72 |
| הון עצמי למניה | 973.94 | 984.21 | 1,003.71 | 1,116.61 | 1,010.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.27 | -0.01 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2,209.81 | 1,988.06 | 1,615.96 | 1,960.49 | 1,951.87 |
| רווח נקי למניה | -15.55 | -26.78 | -40.53 | 18.79 | 71.87 |
| נטל מס | 0.61 | 0.73 | 1.01 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.85 | 1.68 | 0.59 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -11.54 | -2.60 | 7.77 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY