Lead Co., Inc. (6982) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.70M | 273.35M | 436.15M | 589.59M | 606.45M |
| רווח נקי | -69.27M | -105.00M | 56.10M | 184.00M | -187.23M |
| פחת והפחתות | 541.05M | 340.07M | 413.88M | 463.99M | 440.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.89M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 324.52M | -16.56M | -56.38M | -102.23M | 294.90M |
| יתרת לקוחות | -122.00M | 291.27M | -52.00M | -199.00M | 256.50M |
| מלאי | -53.78M | 40.17M | 12.58M | -30.03M | 2.83M |
| יתרת ספקים | 68.55M | -161.69M | -84.25M | 168.30M | 796.00K |
| הון חוזר אחר | 431.75M | -186.32M | 67.30M | -40.88M | 34.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.41M | 54.84M | 15.66M | 43.83M | 58.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -535.27M | -667.92M | -232.31M | -255.38M | -187.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -552.35M | -605.49M | -220.00M | -260.97M | -173.76M |
| רכישות, נטו | 6.03M | 339.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.24M | -62.85M | -17.10M | -18.38M | -15.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.02M | 0 | 18.00M | 20.90M | 28.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.28M | 70.00K | -13.21M | 3.08M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.02M | 195.06M | -183.38M | -479.74M | -51.27M |
| פירעון חוב | -101.47M | 230.80M | -46.06M | -338.18M | 123.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.31M | -30.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.55M | -25.42M | -38.20M | -12.65M | -12.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -99.10M | -128.91M | -161.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.39B | 1.59B | 1.56B | 1.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 147.41M | -199.52M | 20.45M | -145.52M | 368.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.59B | 1.56B | 1.71B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.39B | 1.59B | 1.56B | 1.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.35M | -329.44M | 215.28M | 328.62M | 432.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.70M | 273.35M | 436.15M | 589.59M | 606.45M |
| הוצאות הוניות | -552.35M | -602.79M | -220.86M | -260.97M | -173.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY