Rohm Co (6963) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.56 | 3.79 | 1.27 | 4.96 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 2.77 | 0.79 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 2.12 | 0.51 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.19 | 0.25 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.18 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 0.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.14B | 10.14B | 225.20B | 79.57B | 446.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.35 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.69 | 1.53 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | -0.98 | 0.37 | 1,029.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.52 | -38.52 | 7.13 | 99.37 | 694.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.73 | 0.34 | 0.36 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,046.36 | 1,046.36 | 1,040.17 | 876.06 | 103.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.38 | 7.38 | 0.17 | 0.71 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.56% | 16.56% | 23.95% | 31.15% | 38.13% |
| שיעור EBIT | -12.42% | -12.42% | -35.20% | 15.42% | 21.59% |
| שיעור EBITDA | 6.23% | 6.23% | -23.35% | 30.82% | 32.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.93% | -8.93% | 2.26% | 9.26% | 18.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.65% | -12.65% | -35.52% | 15.32% | 21.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.16% | -11.16% | -32.93% | 11.54% | 15.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.16% | -11.16% | -32.92% | 11.55% | 15.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.25% | 88.25% | 92.70% | 75.28% | 73.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.61% | 141.61% | -1,572.81% | 165.45% | 118.62% |
| תשואה על הנכסים | -3.47% | -3.47% | -12.34% | 3.64% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.63% | -5.63% | -20.90% | 5.58% | 8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.28% | -3.28% | 1.00% | 4.27% | 9.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.67% | -2.67% | 0.85% | 2.41% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.49% | -3.49% | -12.39% | 3.66% | 7.19% |
| תשואת רווחים | -9.08% | -9.08% | -13.44% | 5.72% | 7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.33 | 5.56 | 4.89 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 16.41 | 16.41 | 13.77 | 16.10 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.44 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.91 | 1.48 | 0.98 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 1.08 | 1.44 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.67 | 244.67 | 240.90 | 305.50 | 282.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.46 | 68.46 | 65.62 | 74.69 | 78.89 |
| ימי מלאי | 198.45 | 198.45 | 201.80 | 253.47 | 227.08 |
| ימי אשראי מספקים | 22.24 | 22.24 | 26.52 | 22.66 | 23.54 |
| מחזור תפעולי | 266.91 | 266.91 | 267.41 | 328.16 | 305.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 217.52 | 217.52 | 231.72 | 213.14 | 251.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -134.30 | -134.30 | -55.74 | -214.57 | -5.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 351.82 | 351.82 | 287.46 | 427.71 | 256.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -0.24 | -1.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.45 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 0.81 | 0.50 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.40% | -9.40% | -1.83% | -8.84% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.01 | -11.01 | -7.44 | 17.48 | 13.39 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.23 | 2.45 | 2.02 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 1.55 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.64 | -10.64 | -54.77 | -11.31 | -502.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 6.57 | 13.18 | 11.38 | 10.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.54 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 1.55 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 27.13 | 27.13 | -10.32 | 7.25 | 4.97 |
| שווי חברה | 757.58B | 757.58B | 1.16T | 1.05T | 825.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.13 | 27.13 | -10.32 | 7.25 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.69 | 2.41 | 2.23 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.61 | -14.61 | -53.88 | -12.53 | -385.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 9.02 | 12.96 | 12.62 | 8.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,288.49 | 2,288.49 | 1,952.83 | 2,469.03 | 2,317.44 |
| הון עצמי למניה | 2,303.38 | 2,303.38 | 1,963.54 | 2,488.65 | 2,330.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,161.92 | 1,161.92 | 1,246.44 | 1,203.28 | 1,293.76 |
| רווח נקי למניה | -129.71 | -129.71 | -410.40 | 138.82 | 204.74 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.68 | -1.68 | -0.56 | 1.54 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY