Rohm Co (6963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.96B | 89.45B | 82.86B | 98.63B | 92.18B |
| רווח נקי | -50.06B | -158.42B | 53.97B | 80.38B | 66.83B |
| פחת והפחתות | 83.62B | 57.03B | 72.07B | 56.44B | 42.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.46B | 20.14B | -10.82B | -39.01B | -22.23B |
| יתרת לקוחות | 14.41B | -45.00M | 19.42B | 2.04B | -12.28B |
| מלאי | 20.83B | 10.10B | -18.55B | -35.73B | -19.79B |
| יתרת ספקים | 3.66B | 4.48B | -3.90B | -5.49B | 1.53B |
| הון חוזר אחר | 560.00M | 5.61B | -7.79B | 172.00M | 8.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.94B | 170.70B | -32.36B | 822.00M | 5.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.68B | 108.59B | -431.95B | -88.74B | -55.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.79B | -110.97B | -166.27B | -100.77B | -66.58B |
| רכישות, נטו | 558.00M | 3.91B | 4.77B | 2.20B | 931.00M |
| רכישת השקעות | -441.00M | -7.21B | -300.27B | -2.86B | -17.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.81B | 216.33B | 23.22B | 20.32B | 30.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.19B | 6.53B | 6.60B | -7.64B | -3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.05B | -20.81B | 265.06B | -22.15B | -16.23B |
| פירעון חוב | 59.87B | 0 | 300.00B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -20.01B | -6.00M | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.30B | -19.30B | -19.46B | -20.61B | -14.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51B | -1.51B | 4.53B | -1.54B | -1.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.97B | 419.11B | 225.94B | 266.95B | 263.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69B | 6.92B | 43.03B | 15.53B | 27.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.02B | 184.15B | -41.00B | 3.27B | 47.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.94B | 234.97B | 266.95B | 263.68B | 216.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.97B | 419.11B | 225.94B | 266.95B | 263.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.84B | -21.52B | -83.42B | -2.14B | 25.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.96B | 89.45B | 82.86B | 98.63B | 92.18B |
| הוצאות הוניות | -135.79B | -110.97B | -166.27B | -100.77B | -66.58B |
הנתונים מוצגים ב-JPY